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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 14 489.00 | 4 043.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 932.00 | 18 639.00 | 12 293.00 | 30 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 105.00 | 37 490.00 | 125 615.00 | 163 105.00 |
BP En cours de production de services | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 428.00 | 51 328.00 | 170 100.00 | 221 428.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CF Disponibilités | 76 022.00 | | 76 022.00 | 76 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 079.00 | 51 328.00 | 338 751.00 | 390 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 184.00 | 88 818.00 | 464 366.00 | 553 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 161 557.00 | 157 789.00 | | 161 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 58 767.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 313 217.00 | 345 178.00 | | 313 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 429.00 | 20 442.00 | | 13 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 653.00 | 18 629.00 | | 23 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 180.00 | 1 500.00 | | 2 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 5 749.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 922.00 | 70 956.00 | | 104 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 149.00 | 117 276.00 | | 151 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 366.00 | 462 454.00 | | 464 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 793.00 | 103 860.00 | | 146 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 958.00 | | 364 958.00 | 364 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 958.00 | | 364 958.00 | 364 958.00 |
FM Production stockée | | | -17 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | 1 169.00 | | 2 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 145.00 | 20 645.00 | | 28 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 298.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 298.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 46 157.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 14 031.00 | | 7 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 754.00 | 355 828.00 | | 350 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 714.00 | 297 061.00 | | 327 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 040.00 | 58 767.00 | | 23 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 966.00 | 8 524.00 | | 28 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 604.00 | 8 524.00 | | 24 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 404.00 | 35 924.00 | | 15 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 404.00 | 35 924.00 | | 15 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 404.00 | 35 924.00 | | 15 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 129 146.00 | 85 563.00 | 43 583.00 | 129 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 282.00 | 10 362.00 | 81 920.00 | 92 282.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416.00 | 6 880.00 | 6 536.00 | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 292.00 | 110 789.00 | 125 503.00 | 236 292.00 |
VW T.V.A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 149.00 | 144 613.00 | 6 536.00 | 151 149.00 |