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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 10 793.00 | 7 740.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 932.00 | 13 812.00 | 17 120.00 | 30 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 105.00 | 28 966.00 | 134 139.00 | 163 105.00 |
BP En cours de production de services | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 891.00 | 15 404.00 | 142 487.00 | 157 891.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 92 275.00 | | 92 275.00 | 92 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 719.00 | 15 404.00 | 328 315.00 | 343 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 824.00 | 44 370.00 | 462 454.00 | 506 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 157 789.00 | 164 871.00 | | 157 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 767.00 | 5 190.00 | | 58 767.00 |
DL TOTAL (I) | 345 178.00 | 298 682.00 | | 345 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 442.00 | 30 188.00 | | 20 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 629.00 | 15 247.00 | | 18 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 16 965.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 72 832.00 | | 70 956.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 276.00 | 135 732.00 | | 117 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 454.00 | 434 414.00 | | 462 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 860.00 | 115 290.00 | | 103 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 600.00 | | 301 600.00 | 301 600.00 |
FM Production stockée | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 172.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 172.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 157.00 | -172.00 | | 46 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | -103.00 | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 828.00 | 256 197.00 | | 355 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 061.00 | 251 007.00 | | 297 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 767.00 | 5 190.00 | | 58 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 441.00 | 8 525.00 | | 20 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 8 525.00 | | 16 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 820.00 | 9 867.00 | 1 283.00 | 6 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 9 867.00 | 1 283.00 | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 9 867.00 | 1 283.00 | 6 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 867.00 | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
UX Autres créances clients | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 442.00 | 7 026.00 | 13 416.00 | 20 442.00 |
VI Groupe et associés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
VW T.V.A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 776.00 | 102 360.00 | 13 416.00 | 115 776.00 |