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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 18 154.00 | 378.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 882.00 | 10 259.00 | 623.00 | 10 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 206.00 | 32 776.00 | 110 431.00 | 143 206.00 |
BP En cours de production de services | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 802.00 | 31 717.00 | 155 085.00 | 186 802.00 |
BZ Autres créances | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CF Disponibilités | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 694.00 | 31 717.00 | 354 977.00 | 386 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 900.00 | 64 493.00 | 465 407.00 | 529 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
DG Autres réserves | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 140.00 | 23 040.00 | | 24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 314 347.00 | 313 217.00 | | 314 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 772.00 | 23 653.00 | | 27 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 2 180.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 6 965.00 | | 2 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 950.00 | 104 922.00 | | 102 950.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 060.00 | 151 149.00 | | 151 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 407.00 | 464 366.00 | | 465 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 312 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 229.00 | |
FM Production stockée | | | 6 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 35.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | -35.00 | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 7 845.00 | | 4 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 646.00 | 350 754.00 | | 352 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 506.00 | 327 714.00 | | 328 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 140.00 | 23 040.00 | | 24 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 105.00 | | 151.00 | 163 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 143 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 050.00 | 29 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | 151.00 | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 490.00 | 6 821.00 | 11 535.00 | 37 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 128.00 | 6 821.00 | 11 535.00 | 33 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 328.00 | | 19 611.00 | 51 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 328.00 | | 19 611.00 | 51 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 328.00 | | 19 611.00 | 51 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VI Groupe et associés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
VW T.V.A. | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |