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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 015.00 | 145 668.00 | 17 346.00 | 163 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BF Prêts | 1 882 307.00 | | 1 882 307.00 | 1 882 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761 451.00 | | 761 451.00 | 761 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 071.00 | 208 971.00 | 3 131 100.00 | 3 340 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 731.00 | 225 471.00 | 997 259.00 | 1 222 731.00 |
BZ Autres créances | 340 423.00 | | 340 423.00 | 340 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 217.00 | | 3 250 217.00 | 3 250 217.00 |
CF Disponibilités | 10 708 919.00 | | 10 708 919.00 | 10 708 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 537 217.00 | 225 471.00 | 15 311 745.00 | 15 537 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 877 288.00 | 434 442.00 | 18 442 845.00 | 18 877 288.00 |
CU Autres participations | 531 962.00 | 63 302.00 | 468 660.00 | 531 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 769 965.00 | 5 197 596.00 | | 11 769 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 763.00 | 65 633.00 | | 2 323 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 759.00 | 519 759.00 | | 519 759.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 416.00 | 941 218.00 | | 1 191 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 810.00 | 355 854.00 | | 414 810.00 |
DL TOTAL (I) | 16 219 714.00 | 7 080 062.00 | | 16 219 714.00 |
DP Provisions pour risques | 278 826.00 | 122 652.00 | | 278 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 826.00 | 122 652.00 | | 278 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 613.00 | | | 573 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 911.00 | | | 579 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 465.00 | 162 115.00 | | 147 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 067.00 | 307 950.00 | | 540 067.00 |
EA Autres dettes | 103 246.00 | 24 662.00 | | 103 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 305.00 | 494 728.00 | | 1 944 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 442 845.00 | 7 697 442.00 | | 18 442 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 329.00 | |
GE Autres charges | | | 310 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 808.00 | 455.00 | | 293 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 808.00 | -455.00 | | -13 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 476.00 | 163 381.00 | | 66 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138 115.00 | 2 127 628.00 | | 6 138 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 305.00 | 1 771 774.00 | | 5 723 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 810.00 | 355 854.00 | | 414 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 960.00 | | 4 112 614.00 | 273 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 114.00 | 3 176 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 503.00 | 3 340 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 669.00 | 163 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | | 739 752.00 | 38 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 952.00 | | 3 306 142.00 | 235 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 515 210.00 | 390 181.00 | 20 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66 720.00 | 66 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | 448 490.00 | 323 461.00 | 20 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 206 160.00 | 782 320.00 | 355 460.00 | 206 160.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 652.00 | 366 792.00 | 210 618.00 | 122 652.00 |
6T Sur comptes clients | 12 491.00 | 235 006.00 | 21 734.00 | 12 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 107.00 | 313 238.00 | 57 279.00 | 33 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 759.00 | 680 030.00 | 267 897.00 | 155 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 795.00 | 166 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 777.00 | 35 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 525.00 | 608 355.00 | 163 235.00 | 1 153 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 107.00 | 123 107.00 | | 123 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 1 832 292.00 | 564 066.00 | | 1 832 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761 452.00 | 639 493.00 | | 761 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 794.00 | | | 1 124 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VC Groupe et associés | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 822.00 | | | 170 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 082.00 | 2 782 897.00 | 1 440 185.00 | 4 223 082.00 |
VW T.V.A. | 326 490.00 | 326 490.00 | | 326 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 305.00 | 1 399 135.00 | 163 325.00 | 1 944 305.00 |