|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 2 388.00 | 11 670.00 | 14 058.00 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 501.00 | 150 918.00 | 18 583.00 | 169 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 971 596.00 | | 971 596.00 | 971 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 429.00 | | 746 429.00 | 746 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 622.00 | 153 306.00 | 2 018 316.00 | 2 171 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 079.00 | 237 702.00 | 1 017 377.00 | 1 255 079.00 |
BZ Autres créances | 499 475.00 | | 499 475.00 | 499 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 753 468.00 | | 4 753 468.00 | 4 753 468.00 |
CF Disponibilités | 9 022 223.00 | | 9 022 223.00 | 9 022 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 547 835.00 | 237 702.00 | 15 310 133.00 | 15 547 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 719 458.00 | 391 008.00 | 17 328 450.00 | 17 719 458.00 |
CU Autres participations | 269 962.00 | | 269 962.00 | 269 962.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 769 965.00 | 11 769 965.00 | | 11 769 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 763.00 | 2 323 763.00 | | 2 323 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 748.00 | 519 759.00 | | 545 748.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 980.00 | 1 191 416.00 | | 1 340 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 780.00 | 414 810.00 | | -839 780.00 |
DL TOTAL (I) | 15 140 676.00 | 16 219 714.00 | | 15 140 676.00 |
DP Provisions pour risques | 237 501.00 | 278 826.00 | | 237 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 501.00 | 278 826.00 | | 237 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 251.00 | 573 613.00 | | 346 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 831.00 | 579 911.00 | | 557 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 491.00 | 147 465.00 | | 410 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 124.00 | 540 067.00 | | 572 124.00 |
EA Autres dettes | 63 575.00 | 103 246.00 | | 63 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 272.00 | 1 944 305.00 | | 1 950 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 328 450.00 | 18 442 845.00 | | 17 328 450.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 512 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 501.00 | |
GE Autres charges | | | 306 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 011.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 098.00 | 280 000.00 | | 406 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 866.00 | 293 808.00 | | 1 099 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693 769.00 | -13 808.00 | | -693 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 662.00 | 6 138 116.00 | | 5 439 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 442.00 | 5 723 306.00 | | 6 279 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 780.00 | 414 810.00 | | -839 780.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 071.00 | | 503 768.00 | 3 340 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672 217.00 | 1 987 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 217.00 | 2 171 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 092.00 | | 6 485.00 | 163 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 979.00 | | 483 225.00 | 3 176 979.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 669.00 | 7 637.00 | | 145 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 669.00 | 5 249.00 | | 145 669.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 302.00 | | 63 302.00 | 63 302.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 225 471.00 | 12 551.00 | 7 147.00 | 225 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 936.00 | 9 110.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 774.00 | 28 488.00 | 79 559.00 | 288 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 600.00 | 230 989.00 | 323 385.00 | 567 600.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904 082.00 | 586 683.00 | 116 559.00 | 904 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 491.00 | 410 491.00 | | 410 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 161.00 | 126 161.00 | | 126 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
UP Prêts | 971 580.00 | 80 101.00 | 891 479.00 | 971 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 429.00 | 624 470.00 | 121 959.00 | 746 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 142.00 | 1 157 142.00 | | 1 157 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
VB T. V. A. | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VC Groupe et associés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 571.00 | 226 571.00 | | 226 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 154.00 | 2 476 716.00 | 1 013 438.00 | 3 490 154.00 |
VW T.V.A. | 283 051.00 | 283 051.00 | | 283 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 272.00 | 1 632 873.00 | 116 559.00 | 1 950 272.00 |