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Acceuil > LISTE DES BILANS : CILGERE SERVICES

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-28 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-11-04 Public 2018-12-31 Complete
2019-05-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-24 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCILGERE SERVICES
Siren383990090
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt31980
Numéro de Gestion1991B16767
Code Activité6419Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt06/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75077 PARIS CEDEX 02
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJ Autres immobilisations incorporelles 14 058.00 2 388.00 11 670.00 14 058.00
AN Terrains 76.00 76.00 76.00
AT Autres immobilisations corporelles 169 501.00 150 918.00 18 583.00 169 501.00
BB Créances rattachées à des participations
BF Prêts 971 596.00 971 596.00 971 596.00
BH Autres immobilisations financières 746 429.00 746 429.00 746 429.00
BJ TOTAL (I) 2 171 622.00 153 306.00 2 018 316.00 2 171 622.00
BX Clients et comptes rattachés 1 255 079.00 237 702.00 1 017 377.00 1 255 079.00
BZ Autres créances 499 475.00 499 475.00 499 475.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 753 468.00 4 753 468.00 4 753 468.00
CF Disponibilités 9 022 223.00 9 022 223.00 9 022 223.00
CH Charges constatées d’avance 17 590.00 17 590.00 17 590.00
CJ TOTAL (II) 15 547 835.00 237 702.00 15 310 133.00 15 547 835.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 719 458.00 391 008.00 17 328 450.00 17 719 458.00
CU Autres participations 269 962.00 269 962.00 269 962.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 11 769 965.00 11 769 965.00 11 769 965.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 323 763.00 2 323 763.00 2 323 763.00
DD Réserve légale (1) 545 748.00 519 759.00 545 748.00
DH Report à nouveau 1 340 980.00 1 191 416.00 1 340 980.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -839 780.00 414 810.00 -839 780.00
DL TOTAL (I) 15 140 676.00 16 219 714.00 15 140 676.00
DP Provisions pour risques 237 501.00 278 826.00 237 501.00
DR TOTAL (IV) 237 501.00 278 826.00 237 501.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 346 251.00 573 613.00 346 251.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 557 831.00 579 911.00 557 831.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 410 491.00 147 465.00 410 491.00
DY Dettes fiscales et sociales 572 124.00 540 067.00 572 124.00
EA Autres dettes 63 575.00 103 246.00 63 575.00
EC TOTAL (IV) 1 950 272.00 1 944 305.00 1 950 272.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 328 450.00 18 442 845.00 17 328 450.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 512 159.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 512 159.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 176 622.00
FQ Autres produits 513.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 689 294.00
FW Autres achats et charges externes 3 451 176.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 776.00
FY Salaires et traitements 773 673.00
FZ Charges sociales 359 401.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 637.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28 488.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 202 501.00
GE Autres charges 306 516.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 173 168.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -483 874.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 16 152.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 126 856.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 201 262.00
GP Total des produits financiers (V) 344 270.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions
GR Intérêts et charges assimilées 6 407.00
GU Total des charges financières (VI) 6 407.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 337 863.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -146 011.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 406 098.00 280 000.00 406 098.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 099 866.00 293 808.00 1 099 866.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -693 769.00 -13 808.00 -693 769.00
HK Impôts sur les bénéfices 66 476.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 439 662.00 6 138 116.00 5 439 662.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 279 442.00 5 723 306.00 6 279 442.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -839 780.00 414 810.00 -839 780.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 340 071.00 503 768.00 3 340 071.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 672 217.00 1 987 987.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 672 217.00 2 171 622.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 058.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 169 577.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 058.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 163 092.00 6 485.00 163 092.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 176 979.00 483 225.00 3 176 979.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 145 669.00 7 637.00 145 669.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 388.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145 669.00 5 249.00 145 669.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 63 302.00 63 302.00 63 302.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5V Autres provisions pour risques et charges
6T Sur comptes clients 225 471.00 12 551.00 7 147.00 225 471.00
6X Autres provisions pour dépréciation 15 936.00 9 110.00
7B Total Provisions pour dépréciation 288 774.00 28 488.00 79 559.00 288 774.00
7C TOTAL GENERAL 567 600.00 230 989.00 323 385.00 567 600.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 904 082.00 586 683.00 116 559.00 904 082.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 410 491.00 410 491.00 410 491.00
8C Personnel et comptes rattachés 162 913.00 162 913.00 162 913.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 126 161.00 126 161.00 126 161.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 63 575.00 63 575.00 63 575.00
UP Prêts 971 580.00 80 101.00 891 479.00 971 580.00
UT Autres immobilisations financières 746 429.00 624 470.00 121 959.00 746 429.00
UX Autres créances clients 1 157 142.00 1 157 142.00 1 157 142.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 207.00 1 207.00 1 207.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 15 260.00 15 260.00 15 260.00
VA Clients douteux ou litigieux 97 937.00 97 937.00 97 937.00
VB T. V. A. 48 187.00 48 187.00 48 187.00
VC Groupe et associés 109 476.00 109 476.00 109 476.00
VM Impôts sur les bénéfices 91 994.00 91 994.00 91 994.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 782.00 6 782.00 6 782.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 226 571.00 226 571.00 226 571.00
VS Charges constatées d’avance 17 590.00 17 590.00 17 590.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 490 154.00 2 476 716.00 1 013 438.00 3 490 154.00
VW T.V.A. 283 051.00 283 051.00 283 051.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 950 272.00 1 632 873.00 116 559.00 1 950 272.00