|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 058.00 | 13 968.00 | 90.00 | 14 058.00 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 501.00 | 169 501.00 | | 169 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 931 887.00 | | 931 887.00 | 931 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747 736.00 | | 747 736.00 | 747 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 236.00 | 202 990.00 | 1 930 246.00 | 2 133 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 389.00 | 237 702.00 | 2 741 687.00 | 2 979 389.00 |
BZ Autres créances | 762 895.00 | 246 699.00 | 516 196.00 | 762 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 464 451.00 | | 4 464 451.00 | 4 464 451.00 |
CF Disponibilités | 5 999 098.00 | | 5 999 098.00 | 5 999 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 205 833.00 | 484 401.00 | 13 721 432.00 | 14 205 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 339 069.00 | 687 391.00 | 15 651 678.00 | 16 339 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
CU Autres participations | 269 962.00 | 19 521.00 | 250 441.00 | 269 962.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 769 965.00 | 11 769 965.00 | | 11 769 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 763.00 | 2 323 763.00 | | 2 323 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 748.00 | 545 748.00 | | 545 748.00 |
DH Report à nouveau | 501 200.00 | 1 340 980.00 | | 501 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 202.00 | -839 780.00 | | -973 202.00 |
DL TOTAL (I) | 14 167 475.00 | 15 140 676.00 | | 14 167 475.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 202 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 237 501.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 105.00 | 904 082.00 | | 876 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | 410 491.00 | | 48 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 324.00 | 572 124.00 | | 522 324.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 63 575.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 203.00 | 1 950 272.00 | | 1 449 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 651 678.00 | 17 328 450.00 | | 15 651 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 203.00 | 1 950 272.00 | | 1 449 203.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 121.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 398 698.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 7 454.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 099 866.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -693 769.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 239.00 | 5 439 662.00 | | 2 743 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 441.00 | 6 279 442.00 | | 3 716 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 202.00 | -839 780.00 | | -973 202.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 622.00 | | 13 944.00 | 2 171 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 331.00 | 1 949 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 331.00 | 2 133 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 577.00 | | | 169 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 987.00 | | 13 944.00 | 1 987 987.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 306.00 | 30 163.00 | | 153 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 11 580.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 918.00 | 18 583.00 | | 150 918.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 501.00 | | 202 501.00 | 237 501.00 |
6T Sur comptes clients | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 246 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 702.00 | 266 221.00 | | 237 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 203.00 | 266 221.00 | 202 501.00 | 475 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 699.00 | 202 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 521.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 105.00 | 876 105.00 | | 876 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UP Prêts | 931 887.00 | 65 637.00 | 866 250.00 | 931 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 736.00 | | 747 736.00 | 747 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 881 452.00 | 2 881 452.00 | | 2 881 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
VB T. V. A. | 483 029.00 | 483 029.00 | | 483 029.00 |
VC Groupe et associés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 908.00 | 3 807 922.00 | 1 613 986.00 | 5 421 908.00 |
VW T.V.A. | 490 760.00 | 490 760.00 | | 490 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 203.00 | 1 449 203.00 | | 1 449 203.00 |