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Acceuil > LISTE DES BILANS : CILGERE SERVICES

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-07-28 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-11-04 Public 2018-12-31 Complete
2019-05-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-24 Public 2016-12-31 Complete
DénominationCILGERE SERVICES
Siren383990090
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt115834
Numéro de Gestion1991B16767
Code Activité6419Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/11/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75077 PARIS CEDEX 02
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 14 058.00 13 968.00 90.00 14 058.00
AN Terrains 76.00 76.00 76.00
AT Autres immobilisations corporelles 169 501.00 169 501.00 169 501.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BF Prêts 931 887.00 931 887.00 931 887.00
BH Autres immobilisations financières 747 736.00 747 736.00 747 736.00
BJ TOTAL (I) 2 133 236.00 202 990.00 1 930 246.00 2 133 236.00
BX Clients et comptes rattachés 2 979 389.00 237 702.00 2 741 687.00 2 979 389.00
BZ Autres créances 762 895.00 246 699.00 516 196.00 762 895.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 464 451.00 4 464 451.00 4 464 451.00
CF Disponibilités 5 999 098.00 5 999 098.00 5 999 098.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 14 205 833.00 484 401.00 13 721 432.00 14 205 833.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 339 069.00 687 391.00 15 651 678.00 16 339 069.00
CP Parts à moins d’un an 65 637.00 65 637.00
CU Autres participations 269 962.00 19 521.00 250 441.00 269 962.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 11 769 965.00 11 769 965.00 11 769 965.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 323 763.00 2 323 763.00 2 323 763.00
DD Réserve légale (1) 545 748.00 545 748.00 545 748.00
DH Report à nouveau 501 200.00 1 340 980.00 501 200.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -973 202.00 -839 780.00 -973 202.00
DL TOTAL (I) 14 167 475.00 15 140 676.00 14 167 475.00
DP Provisions pour risques 35 000.00 35 000.00 35 000.00
DQ Provisions pour charges 202 501.00
DR TOTAL (IV) 35 000.00 237 501.00 35 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 876 105.00 904 082.00 876 105.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 478.00 410 491.00 48 478.00
DY Dettes fiscales et sociales 522 324.00 572 124.00 522 324.00
EA Autres dettes 2 295.00 63 575.00 2 295.00
EC TOTAL (IV) 1 449 203.00 1 950 272.00 1 449 203.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 651 678.00 17 328 450.00 15 651 678.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 449 203.00 1 950 272.00 1 449 203.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services
FJ Chiffres d’affaires nets
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 392 425.00
FQ Autres produits 277 882.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 670 307.00
FW Autres achats et charges externes 3 053 772.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 49 672.00
FY Salaires et traitements
FZ Charges sociales
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 163.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 246 699.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 310 739.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 691 045.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 020 739.00
GJ Produits financiers de participations 2 350.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 17 395.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 53 188.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GP Total des produits financiers (V) 72 933.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 19 521.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 793.00
GU Total des charges financières (VI) 25 315.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 47 618.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -973 121.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 398 698.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 406 098.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 81.00 7 454.00 81.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 092 412.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 81.00 1 099 866.00 81.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -81.00 -693 769.00 -81.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 743 239.00 5 439 662.00 2 743 239.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 716 441.00 6 279 442.00 3 716 441.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -973 202.00 -839 780.00 -973 202.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 171 622.00 13 944.00 2 171 622.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 52 331.00 1 949 601.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 331.00 2 133 236.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 058.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 169 577.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 058.00 14 058.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 169 577.00 169 577.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 987 987.00 13 944.00 1 987 987.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 153 306.00 30 163.00 153 306.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 388.00 11 580.00 2 388.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 150 918.00 18 583.00 150 918.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 237 501.00 202 501.00 237 501.00
6T Sur comptes clients 237 702.00 237 702.00
6X Autres provisions pour dépréciation 246 699.00
7B Total Provisions pour dépréciation 237 702.00 266 221.00 237 702.00
7C TOTAL GENERAL 475 203.00 266 221.00 202 501.00 475 203.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 246 699.00 202 501.00
UG ‐ Financières 19 521.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 876 105.00 876 105.00 876 105.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 48 478.00 48 478.00 48 478.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 295.00 2 295.00 2 295.00
UP Prêts 931 887.00 65 637.00 866 250.00 931 887.00
UT Autres immobilisations financières 747 736.00 747 736.00 747 736.00
UX Autres créances clients 2 881 452.00 2 881 452.00 2 881 452.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 523.00 6 523.00 6 523.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 30 482.00 30 482.00 30 482.00
VA Clients douteux ou litigieux 97 937.00 97 937.00 97 937.00
VB T. V. A. 483 029.00 483 029.00 483 029.00
VC Groupe et associés 109 476.00 109 476.00 109 476.00
VM Impôts sur les bénéfices 42 138.00 42 138.00 42 138.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 163.00 1 163.00 1 163.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 564.00 31 564.00 31 564.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90 085.00 90 085.00 90 085.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 421 908.00 3 807 922.00 1 613 986.00 5 421 908.00
VW T.V.A. 490 760.00 490 760.00 490 760.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 449 203.00 1 449 203.00 1 449 203.00