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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 766 734.00 | | 766 734.00 | 766 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 410.00 | 3 975.00 | 88 434.00 | 92 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 954.00 | 33 953.00 | 1 019 001.00 | 1 052 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 365 838.00 | 333 948.00 | 31 890.00 | 365 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480 355.00 | | 4 480 355.00 | 4 480 355.00 |
CF Disponibilités | 7 783 732.00 | | 7 783 732.00 | 7 783 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 629 924.00 | 333 948.00 | 12 295 977.00 | 12 629 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 878.00 | 367 901.00 | 13 314 978.00 | 13 682 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 533.00 | | | 108 533.00 |
CU Autres participations | 193 734.00 | 29 978.00 | 163 756.00 | 193 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 769 965.00 | 11 769 965.00 | | 11 769 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 763.00 | 2 323 763.00 | | 2 323 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 748.00 | 545 748.00 | | 545 748.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 243.00 | -472 001.00 | | -1 671 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 723.00 | -1 199 242.00 | | -44 723.00 |
DL TOTAL (I) | 12 923 509.00 | 12 968 233.00 | | 12 923 509.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 295.00 | 854 182.00 | | 264 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 827 621.00 | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 102 527.00 | | |
EA Autres dettes | 39 391.00 | 25 503.00 | | 39 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 968.00 | 1 809 833.00 | | 354 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 314 978.00 | 14 814 566.00 | | 13 314 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 381.00 | 1 809 833.00 | | 126 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 332.00 | 3 098 866.00 | | 46 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 056.00 | 4 298 108.00 | | 91 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 723.00 | -1 199 242.00 | | -44 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 554.00 | | 39 613.00 | 1 793 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 213.00 | 1 052 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 213.00 | 1 052 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 478.00 | | 39 613.00 | 1 793 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 970.00 | | 7 995.00 | 11 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 594.00 | 4 354.00 | | 329 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 542.00 | 4 354.00 | 7 995.00 | 371 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 042.00 | 4 354.00 | 7 995.00 | 408 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | 7 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 295.00 | 35 708.00 | 119 404.00 | 264 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
UP Prêts | 766 734.00 | 90 750.00 | 675 984.00 | 766 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 410.00 | 17 783.00 | 74 627.00 | 92 410.00 |
VB T. V. A. | 224 472.00 | 224 472.00 | | 224 472.00 |
VC Groupe et associés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 739.00 | | | 595 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 981.00 | 474 370.00 | 750 611.00 | 1 224 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 968.00 | 126 381.00 | 119 404.00 | 354 968.00 |