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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 843 823.00 | | 843 823.00 | 843 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755 921.00 | 11 970.00 | 743 951.00 | 755 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 554.00 | 41 948.00 | 1 751 606.00 | 1 793 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 160.00 | | 615 160.00 | 615 160.00 |
BZ Autres créances | 467 084.00 | 329 594.00 | 137 491.00 | 467 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 475 280.00 | | 4 475 280.00 | 4 475 280.00 |
CF Disponibilités | 7 835 028.00 | | 7 835 028.00 | 7 835 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 392 553.00 | 329 594.00 | 13 062 959.00 | 13 392 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 186 107.00 | 371 542.00 | 14 814 566.00 | 15 186 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599 744.00 | | | 1 599 744.00 |
CU Autres participations | 193 734.00 | 29 978.00 | 163 756.00 | 193 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 769 965.00 | 11 769 965.00 | | 11 769 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 323 763.00 | 2 323 763.00 | | 2 323 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 545 748.00 | 545 748.00 | | 545 748.00 |
DH Report à nouveau | -472 001.00 | 501 200.00 | | -472 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 242.00 | -973 202.00 | | -1 199 242.00 |
DL TOTAL (I) | 12 968 233.00 | 14 167 475.00 | | 12 968 233.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 35 000.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 35 000.00 | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 182.00 | 876 105.00 | | 854 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 621.00 | 48 478.00 | | 827 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 527.00 | 522 324.00 | | 102 527.00 |
EA Autres dettes | 25 503.00 | 2 295.00 | | 25 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 833.00 | 1 449 203.00 | | 1 809 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 566.00 | 15 651 678.00 | | 14 814 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 364 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 259.00 | 81.00 | | 76 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 872.00 | -81.00 | | 48 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 866.00 | 2 743 239.00 | | 3 098 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 108.00 | 3 716 441.00 | | 4 298 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 242.00 | -973 202.00 | | -1 199 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 236.00 | | 8 200.00 | 2 133 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 064.00 | 76 259.00 | 1 793 478.00 | 88 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 064.00 | 259 818.00 | 1 793 554.00 | 88 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 058.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 501.00 | 76.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 577.00 | | | 169 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 601.00 | | 8 200.00 | 1 949 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 469.00 | 90.00 | 183 559.00 | 183 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 90.00 | 14 058.00 | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 501.00 | | 169 501.00 | 169 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 970.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 1 500.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 702.00 | | 237 702.00 | 237 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 699.00 | 82 894.00 | | 246 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 923.00 | 105 321.00 | 237 702.00 | 503 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 923.00 | 106 821.00 | 237 702.00 | 538 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 394.00 | 237 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 182.00 | 854 182.00 | | 854 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 621.00 | 827 621.00 | | 827 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
UP Prêts | 843 823.00 | 843 823.00 | | 843 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755 921.00 | 755 921.00 | | 755 921.00 |
UX Autres créances clients | 615 160.00 | 615 160.00 | | 615 160.00 |
VB T. V. A. | 326 045.00 | 326 045.00 | | 326 045.00 |
VC Groupe et associés | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 989.00 | 2 681 989.00 | | 2 681 989.00 |
VW T.V.A. | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 833.00 | 1 809 833.00 | | 1 809 833.00 |