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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 712.00 | 187 965.00 | 101 747.00 | 289 712.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 924.00 | 188 545.00 | 102 379.00 | 290 924.00 |
060 Stock marchandises | 203 690.00 | | 203 690.00 | 203 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
072 Créances – Autres | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
084 Disponibilités | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 734.00 | | 349 734.00 | 349 734.00 |
110 Total général Actif | 640 657.00 | 188 545.00 | 452 113.00 | 640 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 013.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 392.00 | | | 286 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 931.00 | | | 126 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |