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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 803.00 | 515.00 | 1 318.00 |
AP Constructions | 12 303.00 | 11 858.00 | 445.00 | 12 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 899.00 | 15 564.00 | 335.00 | 15 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 895.00 | 188 876.00 | 58 019.00 | 246 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 844.00 | 217 101.00 | 59 743.00 | 276 844.00 |
BT Marchandises | 203 854.00 | | 203 854.00 | 203 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 967.00 | | 208 967.00 | 208 967.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CF Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 803.00 | | 447 803.00 | 447 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 647.00 | 217 101.00 | 507 546.00 | 724 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 259 622.00 | 219 811.00 | | 259 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 711.00 | 59 811.00 | | 52 711.00 |
DL TOTAL (I) | 337 487.00 | 304 776.00 | | 337 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 326.00 | 148 614.00 | | 102 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 1 422.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 931.00 | | 41 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 390.00 | 40 007.00 | | 24 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 059.00 | 231 975.00 | | 170 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 546.00 | 536 751.00 | | 507 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 688.00 | | 6 051.00 | 308 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 895.00 | 276 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 665.00 | 275 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | 705.00 | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 415.00 | | 5 347.00 | 307 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 414.00 | 17 352.00 | 37 665.00 | 237 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 190.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 801.00 | 17 162.00 | 37 665.00 | 236 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 326.00 | 43 100.00 | 59 226.00 | 102 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 059.00 | 110 833.00 | 59 226.00 | 170 059.00 |