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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 313.00 | 206 645.00 | 85 668.00 | 292 313.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 531.00 | 207 225.00 | 86 305.00 | 293 531.00 |
060 Stock marchandises | 207 474.00 | | 207 474.00 | 207 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
072 Créances – Autres | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
084 Disponibilités | 99 922.00 | | 99 922.00 | 99 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 788.00 | | 468 788.00 | 468 788.00 |
110 Total général Actif | 762 319.00 | 207 225.00 | 555 094.00 | 762 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 281.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 924.00 | | | 290 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |