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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 613.00 | 150.00 | 463.00 | 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 805.00 | 220 607.00 | 82 197.00 | 302 805.00 |
040 Immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 070.00 | 220 757.00 | 83 313.00 | 304 070.00 |
060 Stock marchandises | 223 474.00 | | 223 474.00 | 223 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 557.00 | | 139 557.00 | 139 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
084 Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 337.00 | | 400 337.00 | 400 337.00 |
110 Total général Actif | 704 408.00 | 220 757.00 | 483 650.00 | 704 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 205.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 613.00 | | | 613.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |