| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 894.00 | 204 215.00 | 73 679.00 | 277 894.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 120.00 | 204 795.00 | 74 324.00 | 279 120.00 |
060 Stock marchandises | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 298.00 | | 117 298.00 | 117 298.00 |
072 Créances – Autres | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
084 Disponibilités | 132 187.00 | | 132 187.00 | 132 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 551.00 | | 464 551.00 | 464 551.00 |
110 Total général Actif | 743 670.00 | 204 795.00 | 538 875.00 | 743 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 570.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 531.00 | | | 293 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |