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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 30 542.00 | 867.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 662.00 | 84 272.00 | 54 391.00 | 138 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 363.00 | 117 386.00 | 136 976.00 | 254 363.00 |
BT Marchandises | 438 033.00 | | 438 033.00 | 438 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 160.00 | 916.00 | 30 244.00 | 31 160.00 |
BZ Autres créances | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 012.00 | 916.00 | 573 097.00 | 574 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 375.00 | 118 302.00 | 710 073.00 | 828 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
DH Report à nouveau | -68 882.00 | -82 189.00 | | -68 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 104.00 | 13 308.00 | | 11 104.00 |
DL TOTAL (I) | 56 748.00 | 45 645.00 | | 56 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 088.00 | 162 395.00 | | 177 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 270.00 | 19 246.00 | | 20 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 902.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 446.00 | 492 220.00 | | 337 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 669.00 | 55 331.00 | | 87 669.00 |
EA Autres dettes | 30 736.00 | 26 287.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 325.00 | 756 381.00 | | 653 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 073.00 | 802 026.00 | | 710 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 198.00 | 633 984.00 | | 580 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 754.00 | 50.00 | 1 002 804.00 | 1 002 754.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 796.00 | 50.00 | 1 003 846.00 | 1 003 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 402.00 | 2 699.00 | | 12 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | 62 699.00 | | 12 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 26 426.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 36 693.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 723.00 | 26 005.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 402.00 | 1 146 713.00 | | 1 019 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 299.00 | 1 133 405.00 | | 1 008 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 104.00 | 13 308.00 | | 11 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 119.00 | | 1 244.00 | 253 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 627.00 | | 1 244.00 | 171 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 595.00 | 11 791.00 | | 105 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 023.00 | 11 791.00 | | 103 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 281.00 | 30.00 | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 281.00 | 30.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 281.00 | 30.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 446.00 | 337 446.00 | | 337 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 022.00 | 84 167.00 | 18 855.00 | 103 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 067.00 | 19 796.00 | 54 271.00 | 74 067.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VP Divers | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 364.00 | 116 238.00 | 1 126.00 | 117 364.00 |
VW T.V.A. | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 210.00 | 580 084.00 | 73 126.00 | 653 210.00 |