| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
AP Constructions | 113 362.00 | 555.00 | 112 807.00 | 113 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 657.00 | 31 513.00 | 4 144.00 | 35 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 440.00 | 111 759.00 | 117 681.00 | 229 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 539.00 | 146 399.00 | 316 140.00 | 462 539.00 |
BT Marchandises | 873 808.00 | 423 297.00 | 450 511.00 | 873 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | 1 888.00 | 8 221.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 201 944.00 | | 201 944.00 | 201 944.00 |
CF Disponibilités | 171 420.00 | | 171 420.00 | 171 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 888.00 | 425 185.00 | 842 703.00 | 1 267 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 427.00 | 571 584.00 | 1 158 842.00 | 1 730 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
DH Report à nouveau | -231 189.00 | -85 738.00 | | -231 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 164.00 | -145 450.00 | | 162 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DL TOTAL (I) | 128 802.00 | -116 662.00 | | 128 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 846.00 | 107 129.00 | | 14 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 145.00 | 24 593.00 | | 142 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 225.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 721.00 | 409 793.00 | | 632 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 285.00 | 108 193.00 | | 197 285.00 |
EA Autres dettes | 37 383.00 | 20 547.00 | | 37 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 040.00 | 670 479.00 | | 1 030 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 842.00 | 553 816.00 | | 1 158 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 899.00 | 656 705.00 | | 887 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 705.00 | |
GE Autres charges | | | 9 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 400.00 | 1 720.00 | | 115 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 855.00 | 1 720.00 | | 117 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 182.00 | 17 155.00 | | 129 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677.00 | 17 155.00 | | 137 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 821.00 | -15 435.00 | | -19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 624.00 | 588 828.00 | | 1 658 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 460.00 | 734 279.00 | | 1 496 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 164.00 | -145 450.00 | | 162 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 398.00 | 11 007.00 | 5.00 | 135 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 825.00 | 11 007.00 | 5.00 | 132 825.00 |