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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 31 087.00 | 322.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 495.00 | 93 095.00 | 45 400.00 | 138 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 165.00 | 126 755.00 | 127 410.00 | 254 165.00 |
BT Marchandises | 413 646.00 | | 413 646.00 | 413 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 595.00 | 916.00 | 30 679.00 | 31 595.00 |
BZ Autres créances | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CF Disponibilités | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 107.00 | 916.00 | 623 192.00 | 624 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 273.00 | 127 671.00 | 750 602.00 | 878 273.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
DH Report à nouveau | -57 778.00 | -68 882.00 | | -57 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 960.00 | 11 104.00 | | -27 960.00 |
DL TOTAL (I) | 28 788.00 | 56 748.00 | | 28 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 769.00 | 177 088.00 | | 128 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 20 270.00 | | 20 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 115.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 562.00 | 337 446.00 | | 431 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 899.00 | 87 669.00 | | 128 899.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | 30 736.00 | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 814.00 | 653 325.00 | | 721 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 602.00 | 710 073.00 | | 750 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 413.00 | 580 198.00 | | 679 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 979.00 | | 757 979.00 | 757 979.00 |
FG Production vendue services | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 402.00 | | 760 402.00 | 760 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 570.00 | 12 402.00 | | 59 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 600.00 | 12 402.00 | | 59 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 206.00 | 678.00 | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 678.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 509.00 | 11 723.00 | | 51 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 863.00 | 1 019 402.00 | | 823 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 824.00 | 1 008 299.00 | | 851 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 960.00 | 11 104.00 | | -27 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 254 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | 172 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 871.00 | | | 172 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 386.00 | 9 475.00 | 106.00 | 117 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 814.00 | 9 475.00 | 106.00 | 114 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 562.00 | 431 562.00 | | 431 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 127.00 | 30 726.00 | 42 401.00 | 73 127.00 |
VI Groupe et associés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VP Divers | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 749.00 | 186 749.00 | | 186 749.00 |
VW T.V.A. | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 469.00 | 679 068.00 | 42 401.00 | 721 469.00 |