| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 71 703.00 | | 71 703.00 | 71 703.00 |
AP Constructions | 113 162.00 | 6 588.00 | 106 574.00 | 113 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 843.00 | 32 958.00 | 7 885.00 | 40 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 641.00 | 128 949.00 | 116 692.00 | 245 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 727.00 | 171 067.00 | 312 659.00 | 483 727.00 |
BT Marchandises | 852 705.00 | 359 668.00 | 493 037.00 | 852 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 389.00 | 2 202.00 | 41 187.00 | 43 389.00 |
BZ Autres créances | 288 106.00 | | 288 106.00 | 288 106.00 |
CF Disponibilités | 180 965.00 | | 180 965.00 | 180 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 703.00 | 361 871.00 | 1 049 833.00 | 1 411 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 430.00 | 532 938.00 | 1 362 492.00 | 1 895 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
DH Report à nouveau | -69 024.00 | -231 189.00 | | -69 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 904.00 | 162 164.00 | | 150 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 801.00 | 83 300.00 | | 99 801.00 |
DL TOTAL (I) | 296 207.00 | 128 802.00 | | 296 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 110.00 | 14 846.00 | | 304 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 631.00 | 142 145.00 | | 142 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 660.00 | 2 091.00 | | 2 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 736.00 | 632 721.00 | | 457 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 541.00 | 197 285.00 | | 121 541.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 37 383.00 | | 37 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 066 285.00 | 1 030 040.00 | | 1 066 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 492.00 | 1 158 842.00 | | 1 362 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 144.00 | 887 899.00 | | 924 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 180.00 | | 2 238 180.00 | 2 238 180.00 |
FG Production vendue services | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 294.00 | | 2 245 294.00 | 2 245 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 982.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 743.00 | 115 400.00 | | 106 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 744.00 | 2 455.00 | | 5 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 487.00 | 117 855.00 | | 112 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 465.00 | 129 182.00 | | 22 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 465.00 | 137 677.00 | | 22 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 022.00 | -19 821.00 | | 90 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 775.00 | 1 658 624.00 | | 2 813 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 871.00 | 1 496 460.00 | | 2 662 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 904.00 | 162 164.00 | | 150 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 489.00 | | 20 238.00 | 463 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 408.00 | | 20 238.00 | 379 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 399.00 | 24 668.00 | | 146 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 827.00 | 24 668.00 | | 143 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 423 297.00 | 359 668.00 | 423 297.00 | 423 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 314.00 | | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 185.00 | 359 982.00 | 423 297.00 | 425 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 185.00 | 359 982.00 | 423 297.00 | 425 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 982.00 | 423 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 736.00 | 457 736.00 | | 457 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 118 940.00 | 118 940.00 | | 118 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 665.00 | 300 665.00 | | 300 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VP Divers | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 650.00 | 141 650.00 | | 141 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 625.00 | 375 366.00 | 5 259.00 | 380 625.00 |
VW T.V.A. | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 625.00 | 921 484.00 | | 1 063 625.00 |