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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 31 372.00 | 37.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 495.00 | 101 453.00 | 37 042.00 | 138 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 165.00 | 135 398.00 | 118 768.00 | 254 165.00 |
BT Marchandises | 330 382.00 | | 330 382.00 | 330 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | 1 714.00 | 4 259.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
CF Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 763.00 | 1 714.00 | 435 048.00 | 436 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 928.00 | 137 112.00 | 553 816.00 | 690 928.00 |
CU Autres participations | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
DH Report à nouveau | -85 738.00 | -57 778.00 | | -85 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 450.00 | -27 960.00 | | -145 450.00 |
DL TOTAL (I) | -116 662.00 | 28 788.00 | | -116 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 129.00 | 128 769.00 | | 107 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 593.00 | 20 265.00 | | 24 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 345.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 793.00 | 431 562.00 | | 409 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 193.00 | 128 899.00 | | 108 193.00 |
EA Autres dettes | 20 547.00 | 11 974.00 | | 20 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 479.00 | 721 814.00 | | 670 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 816.00 | 750 602.00 | | 553 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 705.00 | 679 413.00 | | 656 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 261.00 | | 559 261.00 | 559 261.00 |
FG Production vendue services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 029.00 | | 560 029.00 | 560 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 59 570.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 59 600.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 155.00 | 7 206.00 | | 17 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 155.00 | 8 091.00 | | 17 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 435.00 | 51 509.00 | | -15 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 828.00 | 823 863.00 | | 588 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 279.00 | 851 824.00 | | 734 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 450.00 | -27 960.00 | | -145 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 165.00 | | | 254 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 755.00 | 8 642.00 | | 126 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 183.00 | 8 642.00 | | 124 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 799.00 | | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 799.00 | | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 799.00 | | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 793.00 | 409 793.00 | | 409 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 401.00 | 28 628.00 | 13 773.00 | 42 401.00 |
VI Groupe et associés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VP Divers | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VW T.V.A. | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 254.00 | 656 480.00 | 13 773.00 | 670 254.00 |