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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 569.00 | 6 875.00 | 1 031 695.00 | 1 038 569.00 |
AH Fonds commercial | 930 952.00 | | 930 952.00 | 930 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 428.00 | 90 304.00 | 18 124.00 | 108 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 427.00 | 98 656.00 | 1 980 771.00 | 2 079 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 574.00 | | 264 574.00 | 264 574.00 |
BZ Autres créances | 508 277.00 | | 508 277.00 | 508 277.00 |
CF Disponibilités | 2 123 993.00 | | 2 123 993.00 | 2 123 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 330.00 | | 2 900 330.00 | 2 900 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 757.00 | 98 656.00 | 4 881 101.00 | 4 979 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 200 818.00 | | | 2 200 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 897.00 | | | 739 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 563.00 | | | 3 024 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 752.00 | | | 319 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453 726.00 | | | 1 453 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 538.00 | | | 1 856 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 101.00 | | | 4 881 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 538.00 | | | 1 856 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 919.00 | 1 880 012.00 | 2 021 931.00 | 141 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 919.00 | 1 880 012.00 | 2 021 931.00 | 141 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 298.00 | | | 365 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 555.00 | | | 2 050 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 658.00 | | | 1 310 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 897.00 | | | 739 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 813.00 | | 1 043 444.00 | 1 067 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 830.00 | 2 079 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 108 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 655.00 | | 1 031 867.00 | 937 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 851.00 | | 11 577.00 | 127 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 916.00 | 8 898.00 | 13 158.00 | 102 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 266.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | 8 632.00 | 13 158.00 | 94 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 752.00 | 319 752.00 | | 319 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 453 726.00 | 1 453 726.00 | | 1 453 726.00 |
UX Autres créances clients | 264 574.00 | | | 264 574.00 |
VB T. V. A. | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VC Groupe et associés | 365 208.00 | | | 365 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 337.00 | 776 337.00 | | 776 337.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 538.00 | 1 856 538.00 | | 1 856 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 318.00 | | | 118 318.00 |
ST Autres comptes | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
YT Sous‐traitance | 352 203.00 | | | 352 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
ZE Dividendes | 1 081 026.00 | | | 1 081 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 469.00 | | | 586 469.00 |