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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 204.00 | 99 602.00 | 1 117 602.00 | 1 217 204.00 |
AH Fonds commercial | 930 952.00 | | 930 952.00 | 930 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 983.00 | 124 887.00 | 24 095.00 | 148 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 140.00 | 224 489.00 | 2 072 650.00 | 2 297 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 983.00 | | 749 983.00 | 749 983.00 |
BZ Autres créances | 7 450 736.00 | | 7 450 736.00 | 7 450 736.00 |
CF Disponibilités | 1 819 851.00 | | 1 819 851.00 | 1 819 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046 095.00 | | 10 046 095.00 | 10 046 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 343 235.00 | 224 489.00 | 12 118 745.00 | 12 343 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 7 738 857.00 | 6 496 051.00 | | 7 738 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 217.00 | 1 242 806.00 | | 1 487 217.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 923.00 | 7 822 705.00 | | 9 309 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 976.00 | 47 780.00 | | 86 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 200.00 | 156 611.00 | | 158 200.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561 139.00 | 2 209 396.00 | | 2 561 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 822.00 | 2 413 788.00 | | 2 808 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 118 745.00 | 10 236 493.00 | | 12 118 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 639 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 639 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GE Autres charges | | | 14 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 009 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 208.00 | 483 314.00 | | 536 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 106.00 | 4 334 109.00 | | 4 682 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 889.00 | 3 091 303.00 | | 3 194 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 217.00 | 1 242 806.00 | | 1 487 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 882.00 | | 124 259.00 | 2 172 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 757.00 | | 104 399.00 | 2 043 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 124.00 | | 19 859.00 | 129 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 730.00 | 28 760.00 | | 195 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 950.00 | 21 653.00 | | 77 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 780.00 | 7 108.00 | | 117 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 561 139.00 | 2 561 139.00 | | 2 561 139.00 |
UX Autres créances clients | 749 983.00 | 749 983.00 | | 749 983.00 |
VB T. V. A. | 596 162.00 | 596 162.00 | | 596 162.00 |
VC Groupe et associés | 6 854 195.00 | | 6 854 195.00 | 6 854 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 226 244.00 | 1 372 049.00 | 6 854 195.00 | 8 226 244.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 822.00 | 2 808 822.00 | | 2 808 822.00 |