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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 805.00 | 77 950.00 | 1 034 856.00 | 1 112 805.00 |
AH Fonds commercial | 930 952.00 | | 930 952.00 | 930 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 124.00 | 117 780.00 | 11 344.00 | 129 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 882.00 | 195 730.00 | 1 977 152.00 | 2 172 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 614.00 | | 683 614.00 | 683 614.00 |
BZ Autres créances | 5 670 295.00 | | 5 670 295.00 | 5 670 295.00 |
CF Disponibilités | 1 885 156.00 | | 1 885 156.00 | 1 885 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 259 341.00 | | 8 259 341.00 | 8 259 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 223.00 | 195 730.00 | 10 236 494.00 | 10 432 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 496 052.00 | | | 6 496 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 806.00 | | | 1 242 806.00 |
DL TOTAL (I) | 7 822 705.00 | | | 7 822 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 209 397.00 | | | 2 209 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 788.00 | | | 2 413 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 236 494.00 | | | 10 236 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 788.00 | | | 2 413 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 092.00 | 3 829 779.00 | 4 329 871.00 | 500 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 092.00 | 3 829 779.00 | 4 329 871.00 | 500 092.00 |
FQ Autres produits | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GE Autres charges | | | 11 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 314.00 | | | 483 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 110.00 | | | 4 334 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 304.00 | | | 3 091 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 806.00 | | | 1 242 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 636.00 | | 3 246.00 | 2 169 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041 789.00 | | 1 968.00 | 2 041 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 847.00 | | 1 278.00 | 127 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 187.00 | 23 543.00 | | 172 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 658.00 | 18 292.00 | | 59 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 529.00 | 5 251.00 | | 112 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 209 397.00 | 2 209 397.00 | | 2 209 397.00 |
UX Autres créances clients | 683 614.00 | 683 614.00 | | 683 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 296 858.00 | 296 858.00 | | 296 858.00 |
VC Groupe et associés | 5 373 384.00 | 5 373 384.00 | | 5 373 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 185.00 | 6 374 185.00 | | 6 374 185.00 |
VW T.V.A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 788.00 | 2 413 788.00 | | 2 413 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
ST Autres comptes | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641 573.00 | | | 1 641 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 516.00 | | | 265 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 798 210.00 | | | 1 798 210.00 |