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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092 274.00 | 14 225.00 | 1 078 049.00 | 1 092 274.00 |
AH Fonds commercial | 930 952.00 | | 930 952.00 | 930 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 133.00 | 99 887.00 | 25 246.00 | 125 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 360.00 | 114 112.00 | 2 034 248.00 | 2 148 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 571.00 | | 469 571.00 | 469 571.00 |
BZ Autres créances | 2 148 503.00 | | 2 148 503.00 | 2 148 503.00 |
CF Disponibilités | 2 467 983.00 | | 2 467 983.00 | 2 467 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 183.00 | | 5 102 183.00 | 5 102 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 543.00 | 114 112.00 | 7 136 430.00 | 7 250 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 940 716.00 | | | 2 940 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 173.00 | | | 1 000 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 736.00 | | | 4 024 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 189.00 | | | 114 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 150.00 | | | 1 112 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759 383.00 | | | 1 759 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 694.00 | | | 3 111 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 430.00 | | | 7 136 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 694.00 | | | 3 111 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 227.00 | 2 768 293.00 | 3 010 519.00 | 242 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 227.00 | 2 768 293.00 | 3 010 519.00 | 242 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 934.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 887.00 | | | 491 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 320.00 | | | 3 028 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 147.00 | | | 2 028 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 173.00 | | | 1 000 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 427.00 | | 70 410.00 | 2 079 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 2 148 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 477.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 522.00 | | 53 705.00 | 1 969 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 428.00 | | 16 705.00 | 108 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 656.00 | 16 934.00 | 1 477.00 | 98 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 7 350.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 304.00 | 9 584.00 | | 90 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 150.00 | 1 112 150.00 | | 1 112 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 015.00 | 49 015.00 | | 49 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759 383.00 | 1 759 383.00 | | 1 759 383.00 |
UX Autres créances clients | 469 571.00 | | | 469 571.00 |
VB T. V. A. | 192 236.00 | | | 192 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 267.00 | | | 1 956 267.00 |
VI Groupe et associés | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 200.00 | 2 634 200.00 | | 2 634 200.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 404.00 | 3 107 404.00 | | 3 107 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
ST Autres comptes | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
YT Sous‐traitance | 981 471.00 | | | 981 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 962.00 | | | 232 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 204.00 | | | 1 135 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |