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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110 837.00 | 59 658.00 | 1 051 179.00 | 1 110 837.00 |
AH Fonds commercial | 930 952.00 | | 930 952.00 | 930 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 847.00 | 112 529.00 | 15 318.00 | 127 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 636.00 | 172 187.00 | 1 997 449.00 | 2 169 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 104.00 | | 460 104.00 | 460 104.00 |
BZ Autres créances | 7 449 418.00 | | 7 449 418.00 | 7 449 418.00 |
CF Disponibilités | 739 583.00 | | 739 583.00 | 739 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 006.00 | | 8 684 006.00 | 8 684 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 642.00 | 172 187.00 | 10 681 456.00 | 10 853 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 5 128 310.00 | | | 5 128 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 742.00 | | | 1 367 742.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 899.00 | | | 6 579 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 570.00 | | | 591 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 738.00 | | | 1 405 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951 584.00 | | | 1 951 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 556.00 | | | 4 101 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 681 456.00 | | | 10 681 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 556.00 | | | 4 101 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 446.00 | 3 573 846.00 | 4 033 292.00 | 459 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 446.00 | 3 573 846.00 | 4 033 292.00 | 459 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 754.00 | | | 592 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 309.00 | | | 4 038 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 567.00 | | | 2 670 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 742.00 | | | 1 367 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 660.00 | | 11 946.00 | 2 162 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 970.00 | 2 169 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 970.00 | 127 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 527.00 | | 4 263.00 | 2 037 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 133.00 | | 7 683.00 | 125 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 917.00 | 32 240.00 | 4 970.00 | 144 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 650.00 | 24 008.00 | | 35 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 267.00 | 8 231.00 | 4 970.00 | 109 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 738.00 | 1 405 738.00 | | 1 405 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951 584.00 | 1 951 584.00 | | 1 951 584.00 |
UX Autres créances clients | 460 104.00 | 460 104.00 | | 460 104.00 |
VB T. V. A. | 459 184.00 | 459 184.00 | | 459 184.00 |
VC Groupe et associés | 6 989 633.00 | 6 989 633.00 | | 6 989 633.00 |
VI Groupe et associés | 591 570.00 | 591 570.00 | | 591 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 424.00 | 7 944 424.00 | | 7 944 424.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 556.00 | 4 101 556.00 | | 4 101 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
ST Autres comptes | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 253 876.00 | | | 1 253 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 109.00 | | | 266 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 412 378.00 | | | 1 412 378.00 |