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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 547.00 | 4 269.00 | 2 277.00 | 6 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 20 025.00 | 8 665.00 | 28 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 810.00 | 25 666.00 | 12 143.00 | 37 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 105.00 | 25 666.00 | 37 439.00 | 63 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
DH Report à nouveau | -38 731.00 | -98 141.00 | | -38 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084.00 | 59 409.00 | | -5 084.00 |
DL TOTAL (I) | -10 328.00 | -5 244.00 | | -10 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | 17 049.00 | | 9 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 8 304.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 899.00 | 13 191.00 | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 767.00 | 49 533.00 | | 47 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 439.00 | 44 289.00 | | 37 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 065.00 | 49 533.00 | | 47 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 216.00 | 83.00 | | 9 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 68 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 966.00 | 68 083.00 | | 12 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 831.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 3 660.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 5 491.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 426.00 | 62 592.00 | | 12 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 651.00 | 210 604.00 | | 127 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 735.00 | 151 194.00 | | 132 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084.00 | 59 409.00 | | -5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 270.00 | | 6 815.00 | 31 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 37 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 35 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 698.00 | | 6 815.00 | 28 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525.00 | 6 230.00 | 88.00 | 19 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 153.00 | 6 230.00 | 88.00 | 18 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 987.00 | 8 284.00 | 702.00 | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 767.00 | 47 065.00 | 702.00 | 47 767.00 |