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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 5 565.00 | 983.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 889.00 | 32 449.00 | 28 439.00 | 60 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 303.00 | 38 681.00 | 30 622.00 | 69 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 722.00 | 38 681.00 | 77 041.00 | 115 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 688.00 | 24 687.00 | | 24 688.00 |
DH Report à nouveau | -35 314.00 | -43 815.00 | | -35 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | 8 501.00 | | 15 871.00 |
DL TOTAL (I) | 14 045.00 | -1 826.00 | | 14 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 258.00 | 713.00 | | 27 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 10 845.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 328.00 | 9 918.00 | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 997.00 | 42 465.00 | | 62 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 041.00 | 40 638.00 | | 77 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 170.00 | 42 465.00 | | 46 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 180.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 180.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -180.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 725.00 | 140 388.00 | | 156 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 854.00 | 131 887.00 | | 140 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 871.00 | 8 501.00 | | 15 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 105.00 | | 32 615.00 | 37 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 69 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 67 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 238.00 | | 32 615.00 | 35 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 964.00 | 7 134.00 | 417.00 | 31 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 297.00 | 7 134.00 | 417.00 | 31 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UX Autres créances clients | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 222.00 | 10 394.00 | 16 827.00 | 27 222.00 |
VI Groupe et associés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 997.00 | 46 169.00 | 16 827.00 | 62 997.00 |