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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 6 702.00 | 2 376.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 706.00 | 23 841.00 | 9 864.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 650.00 | 31 210.00 | 13 440.00 | 44 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 250.00 | 31 210.00 | 48 041.00 | 79 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
DH Report à nouveau | -17 244.00 | -19 443.00 | | -17 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 446.00 | 2 199.00 | | -9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 797.00 | 16 243.00 | | 6 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 662.00 | 16 827.00 | | 11 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055.00 | 20 988.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 6 493.00 | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 692.00 | 8 598.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 243.00 | 52 906.00 | | 41 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 041.00 | 69 150.00 | | 48 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 338.00 | 46 653.00 | | 40 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 048.00 | 440.00 | | 11 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 708.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 881.00 | 1 148.00 | | 11 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 619.00 | 1 148.00 | | 11 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 161.00 | 140 039.00 | | 141 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 607.00 | 137 840.00 | | 150 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 446.00 | 2 199.00 | | -9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 871.00 | | 3 279.00 | 45 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 44 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 42 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 004.00 | | 3 279.00 | 44 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 9 957.00 | 4 500.00 | 25 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 086.00 | 9 957.00 | 4 500.00 | 25 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 662.00 | 10 757.00 | 905.00 | 11 662.00 |
VI Groupe et associés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 243.00 | 40 339.00 | 905.00 | 41 243.00 |