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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 3 609.00 | 3 641.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 612.00 | 10 672.00 | 1 941.00 | 12 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 729.00 | 14 948.00 | 6 782.00 | 21 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 028.00 | 14 948.00 | 38 081.00 | 53 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
DH Report à nouveau | -26 690.00 | -17 244.00 | | -26 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355.00 | -9 446.00 | | -21 355.00 |
DL TOTAL (I) | -14 557.00 | 6 797.00 | | -14 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 287.00 | 11 662.00 | | 25 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 7 834.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 10 692.00 | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 638.00 | 41 243.00 | | 52 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 081.00 | 48 041.00 | | 38 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 833.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | 11 881.00 | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 262.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 767.00 | 262.00 | | 7 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 11 619.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 994.00 | 141 161.00 | | 119 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 348.00 | 150 607.00 | | 141 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 355.00 | -9 446.00 | | -21 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 650.00 | | 4 461.00 | 44 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 381.00 | 21 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 381.00 | 19 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | | 4 461.00 | 42 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 210.00 | 3 448.00 | 19 710.00 | 31 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 543.00 | 3 448.00 | 19 710.00 | 30 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |