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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 5 973.00 | 575.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 19 113.00 | 18 343.00 | 37 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 871.00 | 25 753.00 | 20 118.00 | 45 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 902.00 | 25 753.00 | 69 150.00 | 94 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
DH Report à nouveau | -19 443.00 | -35 314.00 | | -19 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | 15 871.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 16 243.00 | 14 045.00 | | 16 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 827.00 | 27 258.00 | | 16 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 5 422.00 | | 6 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 598.00 | 9 328.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 906.00 | 62 997.00 | | 52 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 150.00 | 77 041.00 | | 69 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 653.00 | 46 170.00 | | 46 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -46.00 | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 039.00 | 156 725.00 | | 140 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 840.00 | 140 854.00 | | 137 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | 15 871.00 | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 303.00 | | | 69 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 432.00 | 45 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 432.00 | 44 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 681.00 | 10 504.00 | 23 432.00 | 38 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | 10 504.00 | 23 432.00 | 38 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 827.00 | 10 574.00 | 6 253.00 | 16 827.00 |
VI Groupe et associés | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 906.00 | 46 654.00 | 6 253.00 | 52 906.00 |