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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 975.00 | 54 756.00 | 172 219.00 | 226 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 469.00 | 46 255.00 | 29 214.00 | 75 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 240.00 | 103 806.00 | 201 433.00 | 305 240.00 |
BT Marchandises | 226 141.00 | 1 800.00 | 224 341.00 | 226 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 971.00 | 55 244.00 | 260 727.00 | 315 971.00 |
BZ Autres créances | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CF Disponibilités | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 259.00 | 57 044.00 | 543 214.00 | 600 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 499.00 | 160 851.00 | 744 648.00 | 905 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 376 229.00 | 314 751.00 | | 376 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 744.00 | 61 478.00 | | 51 744.00 |
DL TOTAL (I) | 475 398.00 | 423 653.00 | | 475 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 773.00 | 161 363.00 | | 113 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 797.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 959.00 | 141 098.00 | | 112 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | 47 507.00 | | 41 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 249.00 | 350 766.00 | | 269 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 648.00 | 774 420.00 | | 744 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 020.00 | | 11 975.00 | 333 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 755.00 | 305 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 755.00 | 302 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 225.00 | | 11 975.00 | 330 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 914.00 | 37 648.00 | 39 755.00 | 105 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 2 033.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 153.00 | 35 614.00 | 39 755.00 | 105 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
UX Autres créances clients | 216 741.00 | | | 216 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 773.00 | 44 928.00 | 68 844.00 | 113 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 590.00 | | | 47 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 112.00 | 229 882.00 | 99 230.00 | 329 112.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 493.00 | 199 648.00 | 68 844.00 | 268 493.00 |