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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 3 102.00 | 4 837.00 | 7 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 324.00 | 121 352.00 | 91 972.00 | 213 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 314.00 | 39 111.00 | 32 203.00 | 71 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 578.00 | 163 566.00 | 129 012.00 | 292 578.00 |
BT Marchandises | 410 872.00 | 2 700.00 | 408 172.00 | 410 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 646.00 | 39 758.00 | 291 887.00 | 331 646.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 185.00 | 42 458.00 | 811 727.00 | 854 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 764.00 | 206 024.00 | 940 740.00 | 1 146 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 657 324.00 | 539 611.00 | | 657 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | 117 712.00 | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | 773 953.00 | 704 748.00 | | 773 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 596.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 975.00 | 500.00 | | 11 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 94 050.00 | | 97 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 875.00 | 52 073.00 | | 56 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 786.00 | 180 220.00 | | 166 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 740.00 | 884 968.00 | | 940 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 810.00 | 179 720.00 | | 154 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
UX Autres créances clients | 257 866.00 | 257 866.00 | | 257 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 894.00 | 281 114.00 | 73 780.00 | 354 894.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |