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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 7 088.00 | 851.00 | 7 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 213.00 | 173 675.00 | 53 537.00 | 227 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 161.00 | 51 611.00 | 20 549.00 | 72 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 182.00 | 232 375.00 | 80 806.00 | 313 182.00 |
BT Marchandises | 500 537.00 | 34 600.00 | 465 937.00 | 500 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 529.00 | 26 487.00 | 525 041.00 | 551 529.00 |
BZ Autres créances | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
CF Disponibilités | 188 166.00 | | 188 166.00 | 188 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 264.00 | 61 087.00 | 1 248 176.00 | 1 309 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 446.00 | 293 463.00 | 1 328 983.00 | 1 622 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 738 318.00 | | | 738 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
DL TOTAL (I) | 940 086.00 | | | 940 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 007.00 | | | 226 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 662.00 | | | 117 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 896.00 | | | 388 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 983.00 | | | 1 328 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 857.00 | | | 388 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 008.00 | 226 008.00 | | 226 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
UX Autres créances clients | 508 553.00 | 508 553.00 | | 508 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 560.00 | 577 584.00 | 42 976.00 | 620 560.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 857.00 | 388 857.00 | | 388 857.00 |