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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 2 939.00 | 805.00 | 3 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 281.00 | 85 014.00 | 146 266.00 | 231 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 469.00 | 51 408.00 | 24 060.00 | 75 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 496.00 | 139 362.00 | 171 133.00 | 310 496.00 |
BT Marchandises | 302 866.00 | 1 800.00 | 301 066.00 | 302 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 297.00 | 51 780.00 | 340 517.00 | 392 297.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 764.00 | 53 580.00 | 722 184.00 | 775 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 261.00 | 192 942.00 | 893 318.00 | 1 086 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 427 974.00 | 376 229.00 | | 427 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 637.00 | 51 744.00 | | 111 637.00 |
DL TOTAL (I) | 587 035.00 | 475 398.00 | | 587 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 844.00 | 113 773.00 | | 68 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | 112 959.00 | | 148 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 672.00 | 41 760.00 | | 88 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 282.00 | 269 249.00 | | 306 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 318.00 | 744 648.00 | | 893 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 685.00 | 199 648.00 | | 272 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 766.00 | 148 766.00 | | 148 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UX Autres créances clients | 301 012.00 | | | 301 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 844.00 | 35 248.00 | 33 597.00 | 68 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 531.00 | 398 531.00 | 307 246.00 | 398 531.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 282.00 | 272 686.00 | 33 597.00 | 306 282.00 |