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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 939.00 | 5 423.00 | 2 516.00 | 7 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 352.00 | 152 276.00 | 77 075.00 | 229 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 314.00 | 45 670.00 | 25 643.00 | 71 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 606.00 | 203 371.00 | 105 235.00 | 308 606.00 |
BT Marchandises | 415 394.00 | 34 600.00 | 380 794.00 | 415 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 273.00 | 28 518.00 | 274 754.00 | 303 273.00 |
BZ Autres créances | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CF Disponibilités | 149 920.00 | | 149 920.00 | 149 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 701.00 | 63 118.00 | 831 582.00 | 894 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 308.00 | 266 489.00 | 936 818.00 | 1 203 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 726 529.00 | 657 324.00 | | 726 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 789.00 | 69 205.00 | | 11 789.00 |
DL TOTAL (I) | 785 742.00 | 773 953.00 | | 785 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 486.00 | 11 975.00 | | 12 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 97 935.00 | | 94 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | 56 875.00 | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 075.00 | 166 786.00 | | 151 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 818.00 | 940 740.00 | | 936 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 589.00 | 154 810.00 | | 138 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 255 422.00 | 255 422.00 | | 255 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 494.00 | 281 643.00 | 47 851.00 | 329 494.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |