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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 6 401.00 | 2 367.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 692.00 | 49 748.00 | 4 944.00 | 54 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 542.00 | 58 031.00 | 20 511.00 | 78 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 833.00 | 817.00 | 21 017.00 | 21 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 420.00 | 7 859.00 | 170 561.00 | 178 420.00 |
BZ Autres créances | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 041.00 | 8 676.00 | 408 365.00 | 417 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 583.00 | 66 707.00 | 428 876.00 | 495 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
DH Report à nouveau | 198 609.00 | 156 066.00 | | 198 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | 42 543.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 269 439.00 | 261 647.00 | | 269 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 565.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 31 357.00 | | 66 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 344.00 | 86 330.00 | | 82 344.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 9 676.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 437.00 | 136 228.00 | | 159 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 876.00 | 397 876.00 | | 428 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 437.00 | 136 228.00 | | 159 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 565.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 924 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 3 740.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 3 740.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -3 240.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 184.00 | 1 054 850.00 | | 930 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 392.00 | 1 012 307.00 | | 922 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 792.00 | 42 543.00 | | 7 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 004.00 | 3 915.00 | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 981.00 | 3 050.00 | | 54 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 099.00 | 3 050.00 | | 53 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 467.00 | 221 267.00 | 13 200.00 | 234 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |