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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 235.00 | 47 628.00 | 7 607.00 | 55 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 085.00 | 58 278.00 | 20 807.00 | 79 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 929.00 | 1 192.00 | 26 737.00 | 27 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 716.00 | | 226 716.00 | 226 716.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 335 131.00 | | 335 131.00 | 335 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 901.00 | 1 192.00 | 620 709.00 | 621 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 986.00 | 59 470.00 | 641 516.00 | 700 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
DH Report à nouveau | 355 182.00 | 311 205.00 | | 355 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 050.00 | 43 977.00 | | -104 050.00 |
DL TOTAL (I) | 314 170.00 | 418 220.00 | | 314 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 711.00 | 793.00 | | 184 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 340.00 | 251 356.00 | | 61 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 795.00 | 218 802.00 | | 79 795.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 346.00 | 504 211.00 | | 327 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 516.00 | 922 431.00 | | 641 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 346.00 | 504 211.00 | | 147 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 793.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 070.00 | | 4 635.00 | 82 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 79 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | 64 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 988.00 | | 4 635.00 | 66 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 482.00 | 5 417.00 | 7 621.00 | 60 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 600.00 | 5 417.00 | 7 621.00 | 58 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 716.00 | 226 716.00 | | 226 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 042.00 | 258 842.00 | 13 200.00 | 272 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 346.00 | 147 346.00 | | 327 346.00 |