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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 431.00 | 51 345.00 | 4 085.00 | 55 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 281.00 | 61 995.00 | 17 285.00 | 79 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 658.00 | 1 503.00 | 14 154.00 | 15 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 335 752.00 | | 335 752.00 | 335 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 604.00 | 1 503.00 | 671 101.00 | 672 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 885.00 | 63 498.00 | 688 386.00 | 751 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 278 970.00 | 27 838.00 | | 278 970.00 |
DH Report à nouveau | | 355 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | -104 050.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 343 487.00 | 314 170.00 | | 343 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 478.00 | 184 711.00 | | 180 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 61 340.00 | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 558.00 | 79 795.00 | | 70 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 899.00 | 327 346.00 | | 344 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 386.00 | 641 516.00 | | 688 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 301.00 | 147 346.00 | | 176 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 085.00 | | 775.00 | 79 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 79 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 64 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 003.00 | | 775.00 | 64 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 278.00 | 4 297.00 | 579.00 | 58 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 396.00 | 4 297.00 | 579.00 | 56 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 395.00 | 287 395.00 | | 287 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 3 699.00 | 176 301.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 394.00 | 321 194.00 | 13 200.00 | 334 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 899.00 | 168 598.00 | 176 301.00 | 344 899.00 |