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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 7 734.00 | 1 034.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 864.00 | 52 714.00 | 2 150.00 | 54 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 714.00 | 62 331.00 | 16 383.00 | 78 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 925.00 | 715.00 | 30 210.00 | 30 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 019.00 | | 682 019.00 | 682 019.00 |
BZ Autres créances | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CF Disponibilités | 137 706.00 | | 137 706.00 | 137 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 004.00 | 715.00 | 922 289.00 | 923 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 718.00 | 63 046.00 | 938 672.00 | 1 001 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
DH Report à nouveau | 186 017.00 | 206 401.00 | | 186 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 188.00 | -20 384.00 | | 125 188.00 |
DL TOTAL (I) | 374 243.00 | 249 055.00 | | 374 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 857.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 215.00 | 71 671.00 | | 252 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 276.00 | 129 654.00 | | 225 276.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 2 160.00 | | 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 429.00 | 204 341.00 | | 564 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 672.00 | 453 396.00 | | 938 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 204 341.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | 857.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 542.00 | | 172.00 | 78 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | | 172.00 | 63 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 478.00 | 1 853.00 | | 60 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 596.00 | 1 853.00 | | 58 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 215.00 | 252 215.00 | | 252 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 682 019.00 | 682 019.00 | | 682 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VP Divers | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 276.00 | 225 276.00 | | 225 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 573.00 | 754 373.00 | 13 200.00 | 767 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 429.00 | 564 429.00 | | 564 429.00 |