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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 8 311.00 | 457.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 50 289.00 | 7 931.00 | 58 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 070.00 | 60 482.00 | 21 588.00 | 82 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | 783.00 | 11 191.00 | 11 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 215.00 | | 593 215.00 | 593 215.00 |
BZ Autres créances | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CF Disponibilités | 235 692.00 | | 235 692.00 | 235 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 627.00 | 783.00 | 900 843.00 | 901 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 697.00 | 61 265.00 | 922 431.00 | 983 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
DH Report à nouveau | 311 205.00 | 186 017.00 | | 311 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 977.00 | 125 188.00 | | 43 977.00 |
DL TOTAL (I) | 418 220.00 | 374 243.00 | | 418 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 905.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | 252 215.00 | | 251 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 802.00 | 225 276.00 | | 218 802.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 261.00 | 85 859.00 | | 33 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 211.00 | 564 429.00 | | 504 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 431.00 | 938 672.00 | | 922 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 211.00 | 564 429.00 | | 504 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 905.00 | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 714.00 | | 9 767.00 | 78 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 82 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 411.00 | 66 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 632.00 | | 9 767.00 | 63 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 331.00 | 4 562.00 | 6 411.00 | 62 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 449.00 | 4 562.00 | 6 411.00 | 60 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 356.00 | 251 356.00 | | 251 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 802.00 | 218 802.00 | | 218 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 593 215.00 | 593 215.00 | | 593 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 160.00 | 653 960.00 | 13 200.00 | 667 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 211.00 | 504 211.00 | | 504 211.00 |