| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 894.00 | 1 443 244.00 | 57 650.00 | 1 500 894.00 |
AH Fonds commercial | 383 773.00 | | 383 773.00 | 383 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 909.00 | 5 250 170.00 | 2 203 739.00 | 7 453 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 151 854.00 | 5 474 067.00 | 3 677 787.00 | 9 151 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 988.00 | | 675 988.00 | 675 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 450 028.00 | 13 214 558.00 | 7 235 470.00 | 20 450 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086 665.00 | 21 602.00 | 1 065 063.00 | 1 086 665.00 |
BP En cours de production de services | 687 839.00 | | 687 839.00 | 687 839.00 |
BT Marchandises | 123 144.00 | 90 571.00 | 32 574.00 | 123 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 880 445.00 | 2 314 381.00 | 23 566 063.00 | 25 880 445.00 |
BZ Autres créances | 5 812 204.00 | 66 521.00 | 5 745 683.00 | 5 812 204.00 |
CF Disponibilités | 7 412 302.00 | | 7 412 302.00 | 7 412 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210 177.00 | | 1 210 177.00 | 1 210 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 232 781.00 | 2 493 076.00 | 39 739 706.00 | 42 232 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 682 809.00 | 15 707 633.00 | 46 975 176.00 | 62 682 809.00 |
CU Autres participations | 1 267 566.00 | 1 047 077.00 | 220 489.00 | 1 267 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
DH Report à nouveau | 5 958 532.00 | 4 601 260.00 | | 5 958 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 416.00 | 7 357 272.00 | | 7 188 416.00 |
DL TOTAL (I) | 13 733 563.00 | 12 545 147.00 | | 13 733 563.00 |
DP Provisions pour risques | 282 610.00 | 101 305.00 | | 282 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 326.00 | 544 622.00 | | 658 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 936.00 | 645 927.00 | | 940 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 625.00 | 4 481 067.00 | | 4 465 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 656.00 | 2 716 913.00 | | 5 905 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056 356.00 | 1 112 456.00 | | 1 056 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 427.00 | 3 086 873.00 | | 4 470 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077 525.00 | 16 207 356.00 | | 15 077 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281.00 | 53 458.00 | | 108 281.00 |
EA Autres dettes | 724 699.00 | 282 310.00 | | 724 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 106.00 | 466 111.00 | | 492 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 300 676.00 | 28 406 545.00 | | 32 300 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975 176.00 | 41 597 619.00 | | 46 975 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 019.00 | | 372 019.00 | 372 019.00 |
FD Production vendue biens | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
FG Production vendue services | 74 539 589.00 | | 74 539 589.00 | 74 539 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 942 312.00 | | 74 942 312.00 | 74 942 312.00 |
FM Production stockée | | | -342 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 022 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 079 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 040 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 018.00 | |
GE Autres charges | | | 91 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 046 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 975 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 682 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 908.00 | 40 385.00 | | 22 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 818.00 | 28 657.00 | | 139 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 759.00 | 4 485.00 | | 48 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 484.00 | 73 527.00 | | 211 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 076.00 | 54 486.00 | | 25 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 310.00 | 101 726.00 | | 149 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 329.00 | 14 950.00 | | 228 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 715.00 | 171 162.00 | | 402 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 231.00 | -97 635.00 | | -191 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 822.00 | 1 661 254.00 | | 1 376 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926 006.00 | 3 738 562.00 | | 2 926 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 249 432.00 | 72 020 536.00 | | 75 249 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 061 016.00 | 64 663 264.00 | | 68 061 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188 416.00 | 7 357 272.00 | | 7 188 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 505 866.00 | | 1 995 749.00 | 19 505 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 515.00 | 1 944 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 300.00 | 1 002 288.00 | 20 450 028.00 | 49 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 847.00 | 1 893 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 689 926.00 | 16 612 208.00 | 49 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 912.00 | | 148 101.00 | 2 013 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 529 486.00 | | 1 821 948.00 | 15 529 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 468.00 | | 25 700.00 | 1 962 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 766 656.00 | 2 278 228.00 | 880 918.00 | 10 766 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579 791.00 | 130 776.00 | 267 322.00 | 1 579 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 186 866.00 | 2 147 452.00 | 613 596.00 | 9 186 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 927.00 | 391 347.00 | 96 338.00 | 645 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 249.00 | | 1 735.00 | 5 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 207.00 | 4 482.00 | 37 516.00 | 145 207.00 |
6T Sur comptes clients | 1 995 764.00 | 409 966.00 | 91 349.00 | 1 995 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077 436.00 | 596 831.00 | 130 600.00 | 3 077 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 364.00 | 988 178.00 | 226 938.00 | 3 723 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470 427.00 | 4 470 427.00 | | 4 470 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468 394.00 | 5 468 394.00 | | 5 468 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517 608.00 | 3 517 608.00 | | 3 517 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 699.00 | 724 699.00 | | 724 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 106.00 | 492 106.00 | | 492 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 988.00 | | | 675 988.00 |
UX Autres créances clients | 23 774 111.00 | | | 23 774 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106 333.00 | | | 2 106 333.00 |
VB T. V. A. | 710 211.00 | | | 710 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 069 542.00 | | | 5 069 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 625.00 | 1 134 746.00 | 3 050 638.00 | 4 465 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 904 456.00 | 5 904 456.00 | | 5 904 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128 549.00 | 1 128 549.00 | | 1 128 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 177.00 | | | 1 210 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 578 813.00 | 32 902 826.00 | 675 988.00 | 33 578 813.00 |
VW T.V.A. | 4 963 728.00 | 4 963 728.00 | | 4 963 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 245 074.00 | 27 912 996.00 | 3 051 838.00 | 31 245 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 930.00 | | | 930.00 |