| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388 661.00 | 1 682 357.00 | 706 304.00 | 2 388 661.00 |
AH Fonds commercial | 383 773.00 | | 383 773.00 | 383 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192 716.00 | 6 724 998.00 | 2 467 718.00 | 9 192 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026 248.00 | 7 741 873.00 | 2 284 375.00 | 10 026 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 946.00 | | 462 946.00 | 462 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 730 794.00 | 17 517 759.00 | 7 213 034.00 | 24 730 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717 142.00 | | 717 142.00 | 717 142.00 |
BP En cours de production de services | 981 747.00 | | 981 747.00 | 981 747.00 |
BT Marchandises | 64 180.00 | 27 418.00 | 36 762.00 | 64 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 641 727.00 | 2 636 404.00 | 21 005 323.00 | 23 641 727.00 |
BZ Autres créances | 8 296 909.00 | 266 636.00 | 8 030 273.00 | 8 296 909.00 |
CF Disponibilités | 5 249 628.00 | | 5 249 628.00 | 5 249 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544 957.00 | | 1 544 957.00 | 1 544 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 523 477.00 | 2 930 458.00 | 37 593 019.00 | 40 523 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 254 270.00 | 20 448 218.00 | 44 806 053.00 | 65 254 270.00 |
CU Autres participations | 1 530 962.00 | 1 368 531.00 | 162 430.00 | 1 530 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
DH Report à nouveau | 8 110 136.00 | 7 147 884.00 | | 8 110 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 634.00 | 4 464 468.00 | | 1 501 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 198 385.00 | 12 198 967.00 | | 10 198 385.00 |
DP Provisions pour risques | 461 419.00 | 319 467.00 | | 461 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 413.00 | 538 179.00 | | 545 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 832.00 | 857 646.00 | | 1 006 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 847 554.00 | 6 315 834.00 | | 6 847 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103 352.00 | 4 556 117.00 | | 6 103 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 044.00 | 709 894.00 | | 1 428 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 495.00 | 5 105 396.00 | | 5 836 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 904 704.00 | 13 007 753.00 | | 11 904 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 615.00 | 1 460 318.00 | | 1 004 615.00 |
EA Autres dettes | 21 865.00 | 389 648.00 | | 21 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 208.00 | 670 264.00 | | 454 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 600 836.00 | 32 215 224.00 | | 33 600 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 806 053.00 | 45 271 836.00 | | 44 806 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 723.00 | | 683 723.00 | 683 723.00 |
FD Production vendue biens | 70 058.00 | | 70 058.00 | 70 058.00 |
FG Production vendue services | 63 667 107.00 | | 63 667 107.00 | 63 667 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 420 888.00 | | 64 420 888.00 | 64 420 888.00 |
FM Production stockée | | | 332 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 407 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 439 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 686 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 733 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 29 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 364 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 610.00 | 88 348.00 | | 23 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 721 663.00 | 34 546.00 | | 721 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 533.00 | 93 484.00 | | 139 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 806.00 | 216 378.00 | | 884 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 219.00 | 29 755.00 | | 54 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 458.00 | 503 919.00 | | 796 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 592.00 | 128 755.00 | | 348 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 269.00 | 662 429.00 | | 1 199 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 463.00 | -446 051.00 | | -314 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 396 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 629.00 | 786 941.00 | | -99 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 465 750.00 | 70 872 610.00 | | 66 465 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 964 116.00 | 66 408 142.00 | | 64 964 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 634.00 | 4 464 468.00 | | 1 501 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 490 833.00 | | 3 217 343.00 | 22 490 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 113.00 | 2 248 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 384.00 | 24 730 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 2 800 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 271.00 | 19 681 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324 533.00 | | 576 201.00 | 2 324 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 939 696.00 | | 2 611 484.00 | 17 939 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 605.00 | | 29 658.00 | 2 226 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 987 688.00 | 2 462 825.00 | 301 629.00 | 13 987 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521 673.00 | 180 355.00 | 19 671.00 | 1 521 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466 016.00 | 2 282 470.00 | 281 957.00 | 12 466 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 646.00 | 287 134.00 | 137 947.00 | 857 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 929.00 | | 1 586.00 | 1 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 069.00 | 492.00 | 50 142.00 | 77 069.00 |
6T Sur comptes clients | 2 228 143.00 | 529 876.00 | 121 616.00 | 2 228 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 521.00 | 70 115.00 | | 196 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550 739.00 | 921 937.00 | 173 344.00 | 3 550 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408 385.00 | 1 209 071.00 | 311 291.00 | 4 408 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 495.00 | 5 836 495.00 | | 5 836 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368 021.00 | 3 368 021.00 | | 3 368 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775 481.00 | 2 775 481.00 | | 2 775 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 004 615.00 | 1 004 615.00 | | 1 004 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 208.00 | 454 208.00 | | 454 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 088.00 | | 716 088.00 | 716 088.00 |
UX Autres créances clients | 20 453 372.00 | 20 453 372.00 | | 20 453 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188 355.00 | 3 188 355.00 | | 3 188 355.00 |
VB T. V. A. | 866 151.00 | 866 151.00 | | 866 151.00 |
VC Groupe et associés | 7 285 811.00 | 7 285 811.00 | | 7 285 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 847 554.00 | 2 216 392.00 | 4 631 163.00 | 6 847 554.00 |
VI Groupe et associés | 6 085 952.00 | 6 085 952.00 | | 6 085 952.00 |
VP Divers | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373 508.00 | 1 373 508.00 | | 1 373 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544 957.00 | 1 544 957.00 | | 1 544 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 199 681.00 | 33 483 593.00 | 716 088.00 | 34 199 681.00 |
VW T.V.A. | 4 387 693.00 | 4 387 693.00 | | 4 387 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 172 792.00 | 27 524 229.00 | 4 648 563.00 | 32 172 792.00 |