| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 760.00 | 1 521 673.00 | 419 087.00 | 1 940 760.00 |
AH Fonds commercial | 383 773.00 | | 383 773.00 | 383 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203 265.00 | 5 910 803.00 | 2 292 462.00 | 8 203 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 726 790.00 | 6 557 142.00 | 3 169 648.00 | 9 726 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 511.00 | | 695 511.00 | 695 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 490 833.00 | 15 036 694.00 | 7 454 139.00 | 22 490 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 612.00 | 29 891.00 | 951 721.00 | 981 612.00 |
BP En cours de production de services | 649 574.00 | | 649 574.00 | 649 574.00 |
BT Marchandises | 87 973.00 | 47 178.00 | 40 795.00 | 87 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 493 085.00 | 2 228 143.00 | 23 264 941.00 | 25 493 085.00 |
BZ Autres créances | 7 581 997.00 | 196 521.00 | 7 385 476.00 | 7 581 997.00 |
CF Disponibilités | 3 768 601.00 | | 3 768 601.00 | 3 768 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704 056.00 | | 1 704 056.00 | 1 704 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 319 431.00 | 2 501 734.00 | 37 817 697.00 | 40 319 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 810 264.00 | 17 538 428.00 | 45 271 836.00 | 62 810 264.00 |
CU Autres participations | 1 529 994.00 | 1 047 077.00 | 482 917.00 | 1 529 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
DH Report à nouveau | 7 147 884.00 | 5 958 532.00 | | 7 147 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464 468.00 | 7 188 416.00 | | 4 464 468.00 |
DL TOTAL (I) | 12 198 967.00 | 13 733 563.00 | | 12 198 967.00 |
DP Provisions pour risques | 319 467.00 | 282 610.00 | | 319 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 179.00 | 658 326.00 | | 538 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 646.00 | 940 936.00 | | 857 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 834.00 | 4 465 625.00 | | 6 315 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556 117.00 | 5 905 656.00 | | 4 556 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 894.00 | 1 056 356.00 | | 709 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 396.00 | 4 470 427.00 | | 5 105 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 007 753.00 | 15 077 525.00 | | 13 007 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460 318.00 | 108 281.00 | | 1 460 318.00 |
EA Autres dettes | 389 648.00 | 724 699.00 | | 389 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 264.00 | 492 106.00 | | 670 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 215 224.00 | 32 300 676.00 | | 32 215 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 271 836.00 | 46 975 176.00 | | 45 271 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 126.00 | | 443 126.00 | 443 126.00 |
FD Production vendue biens | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
FG Production vendue services | 68 804 785.00 | | 68 804 785.00 | 68 804 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 277 464.00 | | 69 277 464.00 | 69 277 464.00 |
FM Production stockée | | | -38 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 638 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 350 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 441 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 100 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 314 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 324 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 348.00 | 22 908.00 | | 88 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 546.00 | 139 818.00 | | 34 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 484.00 | 48 759.00 | | 93 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 378.00 | 211 484.00 | | 216 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 755.00 | 25 076.00 | | 29 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 919.00 | 149 310.00 | | 503 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 755.00 | 228 329.00 | | 128 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 429.00 | 402 715.00 | | 662 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 051.00 | -191 231.00 | | -446 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 410.00 | 1 376 822.00 | | 396 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 941.00 | 2 926 006.00 | | 786 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 872 610.00 | 75 249 432.00 | | 70 872 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 408 142.00 | 68 061 016.00 | | 66 408 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 464 468.00 | 7 188 416.00 | | 4 464 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 450 028.00 | | 2 537 382.00 | 20 450 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 247.00 | 2 226 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 432.00 | 482 144.00 | 22 490 833.00 | 14 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 920.00 | 2 324 533.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 472 977.00 | 17 939 696.00 | 5 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 167.00 | | 440 786.00 | 1 893 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612 208.00 | | 1 806 397.00 | 16 612 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 653.00 | | 290 198.00 | 1 944 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 163 966.00 | 2 249 130.00 | 425 408.00 | 12 163 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 244.00 | 79 349.00 | 920.00 | 1 443 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720 722.00 | 2 169 782.00 | 424 488.00 | 10 720 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 940 936.00 | 128 755.00 | 212 045.00 | 940 936.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 515.00 | | 1 586.00 | 3 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 173.00 | 8 289.00 | 43 393.00 | 112 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314 381.00 | 592 210.00 | 678 448.00 | 2 314 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 521.00 | 130 000.00 | | 66 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543 667.00 | 730 499.00 | 723 427.00 | 3 543 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484 603.00 | 859 254.00 | 935 472.00 | 4 484 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 396.00 | 5 105 396.00 | | 5 105 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310 877.00 | 4 310 877.00 | | 4 310 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407 544.00 | 3 407 544.00 | | 3 407 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460 318.00 | 1 460 318.00 | | 1 460 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 648.00 | 389 648.00 | | 389 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 264.00 | 670 264.00 | | 670 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 511.00 | | | 695 511.00 |
UX Autres créances clients | 23 641 440.00 | | | 23 641 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851 644.00 | | | 1 851 644.00 |
VB T. V. A. | 644 949.00 | | | 644 949.00 |
VC Groupe et associés | 6 720 801.00 | | | 6 720 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 315 834.00 | 2 648 712.00 | 3 532 478.00 | 6 315 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 917.00 | 4 554 917.00 | | 4 554 917.00 |
VP Divers | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 421.00 | 988 421.00 | | 988 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 056.00 | | | 1 704 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 474 649.00 | 34 779 138.00 | 695 511.00 | 35 474 649.00 |
VW T.V.A. | 4 301 095.00 | 4 301 095.00 | | 4 301 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 505 515.00 | 27 837 192.00 | 3 533 678.00 | 31 505 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 923.00 | | | 923.00 |