| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283 774.00 | 1 914 623.00 | 1 369 152.00 | 3 283 774.00 |
AH Fonds commercial | 383 773.00 | | 383 773.00 | 383 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 994 419.00 | 7 427 496.00 | 2 566 923.00 | 9 994 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 186 467.00 | 8 481 053.00 | 1 705 413.00 | 10 186 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 774.00 | | 120 774.00 | 120 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 821 028.00 | 19 191 703.00 | 7 629 324.00 | 26 821 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 445.00 | | 767 445.00 | 767 445.00 |
BP En cours de production de services | 1 230 133.00 | | 1 230 133.00 | 1 230 133.00 |
BT Marchandises | 152 547.00 | 32 073.00 | 120 474.00 | 152 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 234 812.00 | 2 636 833.00 | 23 597 980.00 | 26 234 812.00 |
BZ Autres créances | 6 068 251.00 | 211 636.00 | 5 856 615.00 | 6 068 251.00 |
CF Disponibilités | 4 252 957.00 | | 4 252 957.00 | 4 252 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731 823.00 | | 1 731 823.00 | 1 731 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 520 509.00 | 2 880 542.00 | 37 639 967.00 | 40 520 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 341 537.00 | 22 072 245.00 | 45 269 291.00 | 67 341 537.00 |
CU Autres participations | 2 124 420.00 | 1 368 531.00 | 755 889.00 | 2 124 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
DH Report à nouveau | 7 114 922.00 | 8 110 136.00 | | 7 114 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 059.00 | 1 501 634.00 | | 743 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 596.00 | 10 198 385.00 | | 8 444 596.00 |
DP Provisions pour risques | 555 327.00 | 461 419.00 | | 555 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 364.00 | 545 413.00 | | 662 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 692.00 | 1 006 832.00 | | 1 217 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502 246.00 | 6 847 554.00 | | 8 502 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 810.00 | 6 103 352.00 | | 5 994 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 397 751.00 | 1 428 044.00 | | 2 397 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 545.00 | 5 836 495.00 | | 5 858 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 972 026.00 | 11 904 704.00 | | 11 972 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 459.00 | 1 004 615.00 | | 114 459.00 |
EA Autres dettes | 256 843.00 | 21 865.00 | | 256 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 322.00 | 454 208.00 | | 510 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 607 004.00 | 33 600 836.00 | | 35 607 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 269 291.00 | 44 806 053.00 | | 45 269 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 994 810.00 | | | 5 994 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 518.00 | | 1 201 518.00 | 1 201 518.00 |
FD Production vendue biens | 49 741.00 | | 49 741.00 | 49 741.00 |
FG Production vendue services | 64 679 217.00 | | 64 679 217.00 | 64 679 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 930 476.00 | | 65 930 476.00 | 65 930 476.00 |
FM Production stockée | | | 248 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 249 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 475 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 643 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 091 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 086.00 | |
GE Autres charges | | | 140 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 862 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 052.00 | 23 610.00 | | 229 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 215.00 | 721 663.00 | | 129 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 448.00 | 139 533.00 | | 242 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 715.00 | 884 806.00 | | 600 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 217.00 | 54 219.00 | | 269 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 395.00 | 796 458.00 | | 422 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 725.00 | 348 592.00 | | 310 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 337.00 | 1 199 269.00 | | 1 002 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 622.00 | -314 463.00 | | -401 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 052.00 | -99 629.00 | | 201 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 126 841.00 | 66 465 750.00 | | 68 126 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 383 781.00 | 64 964 116.00 | | 67 383 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 059.00 | 1 501 634.00 | | 743 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 730 794.00 | | 3 423 230.00 | 24 730 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 466.00 | 2 808 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 993.00 | 26 821 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 635.00 | 3 711 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 891.00 | 20 301 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 734.00 | | 1 038 248.00 | 2 800 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 681 910.00 | | 1 747 644.00 | 19 681 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 150.00 | | 637 338.00 | 2 248 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 148 885.00 | 2 346 403.00 | 672 116.00 | 16 148 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682 357.00 | 327 868.00 | 95 602.00 | 1 682 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466 528.00 | 2 018 535.00 | 576 514.00 | 14 466 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 006 832.00 | 355 897.00 | 145 037.00 | 1 006 832.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 418.00 | 11 616.00 | 6 961.00 | 27 418.00 |
6T Sur comptes clients | 2 636 404.00 | 385 751.00 | 385 323.00 | 2 636 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 636.00 | | 55 000.00 | 266 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299 333.00 | 397 367.00 | 447 627.00 | 4 299 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306 165.00 | 753 264.00 | 592 664.00 | 5 306 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858 545.00 | 5 858 545.00 | | 5 858 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781 850.00 | 3 781 850.00 | | 3 781 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769 150.00 | 2 769 150.00 | | 2 769 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 843.00 | 256 843.00 | | 256 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 322.00 | 510 322.00 | | 510 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 500.00 | | 682 500.00 | 682 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 099 724.00 | 23 099 724.00 | | 23 099 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 135 088.00 | 3 135 088.00 | | 3 135 088.00 |
VB T. V. A. | 745 054.00 | 745 054.00 | | 745 054.00 |
VC Groupe et associés | 5 237 136.00 | 5 237 136.00 | | 5 237 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502 246.00 | 2 380 589.00 | 6 121 658.00 | 8 502 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 783 610.00 | 5 783 610.00 | | 5 783 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 052.00 | 721 052.00 | | 721 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731 823.00 | 1 731 823.00 | | 1 731 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 717 386.00 | 34 034 886.00 | 682 500.00 | 34 717 386.00 |
VW T.V.A. | 4 699 973.00 | 4 699 973.00 | | 4 699 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 209 253.00 | 26 876 395.00 | 6 332 858.00 | 33 209 253.00 |