| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 639 307.00 | 2 520 398.00 | 2 118 909.00 | 4 639 307.00 |
AH Fonds commercial | 383 773.00 | | 383 773.00 | 383 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 754.00 | | 446 754.00 | 446 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514 369.00 | 8 158 189.00 | 2 356 181.00 | 10 514 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 661 752.00 | 8 467 449.00 | 1 194 303.00 | 9 661 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 498.00 | | 70 498.00 | 70 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 995.00 | | 690 995.00 | 690 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 533 018.00 | 20 753 631.00 | 7 779 388.00 | 28 533 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 278.00 | | 782 278.00 | 782 278.00 |
BP En cours de production de services | 911 146.00 | | 911 146.00 | 911 146.00 |
BT Marchandises | 57 416.00 | 29 232.00 | 28 184.00 | 57 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 452.00 | | 84 452.00 | 84 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 588 470.00 | 2 886 296.00 | 21 702 174.00 | 24 588 470.00 |
BZ Autres créances | 4 820 876.00 | 755 084.00 | 4 065 792.00 | 4 820 876.00 |
CF Disponibilités | 4 034 799.00 | | 4 034 799.00 | 4 034 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714 050.00 | | 1 714 050.00 | 1 714 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 993 487.00 | 3 670 612.00 | 33 322 875.00 | 36 993 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 526 505.00 | 24 424 243.00 | 41 102 262.00 | 65 526 505.00 |
CU Autres participations | 2 124 470.00 | 1 607 595.00 | 516 875.00 | 2 124 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 310.00 | 326 310.00 | | 326 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
DH Report à nouveau | 7 857 981.00 | 7 114 922.00 | | 7 857 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 712.00 | 743 059.00 | | -931 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 884.00 | 8 444 596.00 | | 7 512 884.00 |
DP Provisions pour risques | 654 579.00 | 555 327.00 | | 654 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 833.00 | 662 364.00 | | 955 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 610 412.00 | 1 217 692.00 | | 1 610 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 949 007.00 | 8 502 246.00 | | 6 949 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 297.00 | 5 994 810.00 | | 2 996 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644 237.00 | 2 397 751.00 | | 3 644 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 984.00 | 5 858 545.00 | | 4 594 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681 855.00 | 11 972 026.00 | | 12 681 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 404.00 | 114 459.00 | | 352 404.00 |
EA Autres dettes | 216 544.00 | 256 843.00 | | 216 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 636.00 | 510 322.00 | | 543 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 978 966.00 | 35 607 004.00 | | 31 978 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 102 262.00 | 45 269 291.00 | | 41 102 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 390.00 | | 600 390.00 | 600 390.00 |
FD Production vendue biens | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
FG Production vendue services | 55 532 940.00 | | 55 532 940.00 | 55 532 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 197 691.00 | | 56 197 691.00 | 56 197 691.00 |
FM Production stockée | | | -318 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 814 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 033 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 055 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 093 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 232.00 | |
GE Autres charges | | | 60 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 621 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 466.00 | 229 052.00 | | 104 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 738.00 | 129 215.00 | | 23 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 267.00 | 242 448.00 | | 122 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 471.00 | 600 715.00 | | 250 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 043.00 | 269 217.00 | | 254 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 505.00 | 422 395.00 | | 59 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 172.00 | 310 725.00 | | 365 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 721.00 | 1 002 337.00 | | 678 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428 250.00 | -401 622.00 | | -428 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 512.00 | 201 052.00 | | -222 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 087 172.00 | 68 126 841.00 | | 57 087 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 018 883.00 | 67 383 781.00 | | 58 018 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 712.00 | 743 059.00 | | -931 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 821 028.00 | | 2 847 299.00 | 26 821 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 976.00 | 2 816 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 308.00 | 28 533 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 469 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121 332.00 | 20 246 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711 347.00 | | 1 758 487.00 | 3 711 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 301 660.00 | | 1 066 292.00 | 20 301 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808 021.00 | | 22 521.00 | 2 808 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 823 172.00 | 2 285 351.00 | 962 487.00 | 17 823 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914 623.00 | 605 775.00 | | 1 914 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 908 549.00 | 1 679 576.00 | 962 487.00 | 15 908 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 692.00 | 514 917.00 | 122 196.00 | 1 217 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 073.00 | 1 148.00 | 3 989.00 | 32 073.00 |
6T Sur comptes clients | 2 636 833.00 | 419 591.00 | 170 127.00 | 2 636 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 636.00 | 543 448.00 | | 211 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249 073.00 | 1 203 250.00 | 174 116.00 | 4 249 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 466 765.00 | 1 718 167.00 | 296 313.00 | 5 466 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 200.00 | 16 200.00 | 195 000.00 | 211 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 984.00 | 4 594 984.00 | | 4 594 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668 148.00 | 3 668 148.00 | | 3 668 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103 331.00 | 4 103 331.00 | | 4 103 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 404.00 | 352 404.00 | | 352 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 636.00 | 543 636.00 | | 543 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 995.00 | | 690 995.00 | 690 995.00 |
UX Autres créances clients | 21 291 690.00 | 21 291 690.00 | | 21 291 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296 780.00 | | 3 296 780.00 | 3 296 780.00 |
VB T. V. A. | 565 378.00 | 565 378.00 | | 565 378.00 |
VC Groupe et associés | 4 123 014.00 | 4 123 014.00 | | 4 123 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 949 007.00 | 2 117 461.00 | 4 831 547.00 | 6 949 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 785 097.00 | 2 785 097.00 | | 2 785 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 622.00 | 378 622.00 | | 378 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714 050.00 | 1 714 050.00 | | 1 714 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 814 391.00 | 27 826 616.00 | 3 987 775.00 | 31 814 391.00 |
VW T.V.A. | 4 531 754.00 | 4 531 754.00 | | 4 531 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 334 729.00 | 23 308 182.00 | 5 026 547.00 | 28 334 729.00 |