| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 4 000.00 | 53 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182 000.00 | 2 676 000.00 | 506 000.00 | 3 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 000.00 | 2 680 000.00 | 559 000.00 | 3 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 33 000.00 | 967 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 000.00 | 33 000.00 | 1 235 000.00 | 1 269 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 000.00 | 2 714 000.00 | 1 795 000.00 | 4 508 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
DK Provisions réglementées | 91 000.00 | 108 000.00 | | 91 000.00 |
DL TOTAL (I) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 000.00 | 706 000.00 | | 858 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 000.00 | 31 000.00 | | 93 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 576 000.00 | 1 147 000.00 | | 576 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 536 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 000.00 | 2 145 000.00 | | 1 795 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 210 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 327 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 13 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 21 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | -8 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | -18 000.00 | | -15 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 000.00 | | 44 000.00 | 3 196 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 000.00 | | 44 000.00 | 3 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 000.00 | 1 535 000.00 | | 1 535 000.00 |