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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | 4 429.00 | 53 357.00 | 57 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 660.00 | 2 985 168.00 | 327 492.00 | 3 312 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 446.00 | 2 989 597.00 | 380 849.00 | 3 370 446.00 |
BT Marchandises | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 876.00 | 27 890.00 | 872 986.00 | 900 876.00 |
BZ Autres créances | 426 249.00 | | 426 249.00 | 426 249.00 |
CF Disponibilités | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 393.00 | 27 890.00 | 1 441 503.00 | 1 469 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 839.00 | 3 017 487.00 | 1 822 352.00 | 4 839 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | 810.00 | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | 47 981.00 | | 34 861.00 |
DK Provisions réglementées | 79.00 | 3 715.00 | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 153 517.00 | 170 892.00 | | 153 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 997.00 | 7 956.00 | | 6 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 997.00 | 7 956.00 | | 6 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 812.00 | 467 635.00 | | 470 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 903.00 | 640 460.00 | | 1 118 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | 101 182.00 | | 61 727.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | 62 342.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 838.00 | 1 271 780.00 | | 1 661 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 352.00 | 1 450 628.00 | | 1 822 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 944 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 690.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 424 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 636.00 | 47 867.00 | | 3 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 47 867.00 | | 3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 17 415.00 | | 12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 870.00 | 4 195 870.00 | | 3 330 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 996.00 | 4 147 890.00 | | 3 296 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 874.00 | 47 980.00 | | 33 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 446.00 | | | 3 370 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 660.00 | | | 3 312 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 402.00 | 33 195.00 | | 2 956 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 973.00 | 33 195.00 | | 2 951 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 812.00 | 470 812.00 | | 470 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 027.00 | 1 191 027.00 | | 1 191 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 235.00 | 1 287 059.00 | 12 176.00 | 1 299 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 290.00 | 1 304 114.00 | 12 176.00 | 1 316 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 838.00 | 1 661 838.00 | | 1 661 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |