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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | 4 429.00 | 53 357.00 | 57 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 660.00 | 2 951 973.00 | 360 687.00 | 3 312 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 446.00 | 2 956 402.00 | 414 045.00 | 3 370 446.00 |
BN En cours de production de biens | 178 156.00 | | 178 156.00 | 178 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 109.00 | 14 909.00 | 635 200.00 | 650 109.00 |
BZ Autres créances | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 493.00 | 14 909.00 | 1 036 584.00 | 1 051 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 939.00 | 2 971 311.00 | 1 450 628.00 | 4 421 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 386.00 | 25 320.00 | | 28 386.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 784.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 981.00 | 51 691.00 | | 47 981.00 |
DK Provisions réglementées | 3 715.00 | 51 582.00 | | 3 715.00 |
DL TOTAL (I) | 170 892.00 | 219 378.00 | | 170 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 956.00 | 8 234.00 | | 7 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 956.00 | 8 234.00 | | 7 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 635.00 | 616 355.00 | | 467 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 460.00 | 969 622.00 | | 640 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 182.00 | 36 688.00 | | 101 182.00 |
EA Autres dettes | 62 342.00 | 4 114.00 | | 62 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 780.00 | 1 626 940.00 | | 1 271 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 628.00 | 1 854 552.00 | | 1 450 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 453 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 453 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 588 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 867.00 | 19 868.00 | | 47 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 867.00 | 19 868.00 | | 47 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 17 666.00 | | 17 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 677.00 | 4 420 038.00 | | 4 194 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 696.00 | 4 368 347.00 | | 4 146 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 981.00 | 51 691.00 | | 47 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 950.00 | | 74 710.00 | 3 237 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 234.00 | | 278.00 | 8 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234.00 | | 278.00 | 8 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 780.00 | 1 271 780.00 | | 1 271 780.00 |
UX Autres créances clients | 855 377.00 | 855 377.00 | | 855 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 428.00 | 858 428.00 | | 858 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 780.00 | 1 271 780.00 | | 1 271 780.00 |