| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | -4 429.00 | 53 357.00 | 57 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 065.00 | -2 962 346.00 | 299 719.00 | 3 262 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 851.00 | -2 966 775.00 | 353 076.00 | 3 319 851.00 |
BT Marchandises | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 056.00 | -18 290.00 | 725 766.00 | 744 056.00 |
BZ Autres créances | 877 325.00 | | 877 325.00 | 877 325.00 |
CF Disponibilités | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 070.00 | -18 290.00 | 1 896 780.00 | 1 915 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 921.00 | -2 985 065.00 | 2 249 856.00 | 5 234 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 190.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 339.00 | 34 861.00 | | 59 339.00 |
DK Provisions réglementées | | 79.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 736.00 | 153 517.00 | | 177 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 752.00 | 6 997.00 | | 6 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 752.00 | 6 997.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 754.00 | 470 812.00 | | 817 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 725.00 | 1 118 903.00 | | 1 181 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 028.00 | 61 727.00 | | 45 028.00 |
EA Autres dettes | 19 360.00 | 10 396.00 | | 19 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 368.00 | 1 661 838.00 | | 2 065 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 856.00 | 1 822 352.00 | | 2 249 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 870 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 725 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 3 636.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 3 636.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 242.00 | 12 314.00 | | 20 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 911.00 | 3 330 870.00 | | 4 566 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 572.00 | 3 296 009.00 | | 4 507 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 339.00 | 34 861.00 | | 59 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 997.00 | -245.00 | | 6 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
6T Sur comptes clients | 744 056.00 | -18 290.00 | 725 766.00 | 744 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 322.00 | -18 535.00 | 877 325.00 | 884 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 754.00 | 817 754.00 | | 817 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 090.00 | 1 581 153.00 | 21 937.00 | 1 603 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 614.00 | 1 247 614.00 | | 1 247 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 525.00 | 1 670 588.00 | 21 937.00 | 1 692 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 368.00 | 2 065 368.00 | | 2 065 368.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |