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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | -4 429.00 | 53 357.00 | 57 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237 950.00 | -2 873 973.00 | 363 977.00 | 3 237 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 736.00 | -2 878 402.00 | 417 334.00 | 3 295 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 112.00 | -10 187.00 | 820 925.00 | 831 112.00 |
BZ Autres créances | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
CF Disponibilités | 191 313.00 | | 191 313.00 | 191 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 406.00 | -10 187.00 | 1 437 218.00 | 1 447 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 142.00 | -2 888 590.00 | 1 854 552.00 | 4 743 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 320.00 | 22 766.00 | | 25 320.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 619.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 691.00 | 44 119.00 | | 51 691.00 |
DK Provisions réglementées | 51 582.00 | 71 450.00 | | 51 582.00 |
DL TOTAL (I) | 219 378.00 | 228 955.00 | | 219 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 234.00 | 7 826.00 | | 8 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 234.00 | 7 826.00 | | 8 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 355.00 | 472 782.00 | | 616 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 268.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 622.00 | 948 827.00 | | 969 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | 37 734.00 | | 36 688.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 656.00 | 1 459 611.00 | | 1 629 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 552.00 | 1 696 392.00 | | 1 854 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 921.00 | | | 1 625 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 424 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 234 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 9 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 868.00 | 22 509.00 | | 19 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 868.00 | 22 509.00 | | 19 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 666.00 | -15 377.00 | | -17 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 038.00 | 3 616 338.00 | | 4 420 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 729.00 | 3 660 457.00 | | 4 471 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 691.00 | 44 119.00 | | 51 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 657.00 | | 44 547.00 | 3 247 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -896.00 | 3 291 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -896.00 | 3 237 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 300.00 | | 44 547.00 | 3 194 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 826.00 | 408.00 | | 7 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 826.00 | 408.00 | | 7 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 431.00 | 1 124 431.00 | | 1 124 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 656.00 | 1 629 656.00 | | 1 629 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |