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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 640.00 | 9 931.00 | 20 710.00 | 30 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 315.00 | | 322 315.00 | 322 315.00 |
BZ Autres créances | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CF Disponibilités | 227 141.00 | | 227 141.00 | 227 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 324.00 | | 597 324.00 | 597 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 387.00 | 9 931.00 | 739 457.00 | 749 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 607 508.00 | 546 319.00 | | 607 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 251.00 | 61 189.00 | | 39 251.00 |
DL TOTAL (I) | 655 144.00 | 615 893.00 | | 655 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | 86 983.00 | | 82 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 1 705.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 312.00 | 88 887.00 | | 84 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 457.00 | 704 780.00 | | 739 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 312.00 | 88 887.00 | | 84 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 964.00 | 10 333.00 | | 13 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | 10 333.00 | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 964.00 | -10 333.00 | | -13 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | 25 275.00 | | 16 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 417.00 | 102 335.00 | | 77 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 166.00 | 41 146.00 | | 38 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 251.00 | 61 189.00 | | 39 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 322 315.00 | | | 322 315.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 893.00 | 390 893.00 | | 390 893.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 693.00 | 3 757.00 | | 5 693.00 |
ST Autres comptes | 1 483.00 | 268.00 | | 1 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 384.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 384.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 643.00 | 9 602.00 | | 7 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342.00 | 925.00 | | 1 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 346.00 | 4 025.00 | | 7 346.00 |