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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 385.00 | 2 750.00 | 55 635.00 | 58 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 816.00 | 2 837.00 | 3 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 279.00 | 7 621.00 | 1 658.00 | 9 279.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 026.00 | 11 187.00 | 80 839.00 | 92 026.00 |
BT Marchandises | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 838.00 | | 324 838.00 | 324 838.00 |
BZ Autres créances | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CF Disponibilités | 330 760.00 | | 330 760.00 | 330 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 420.00 | | 678 420.00 | 678 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 234.00 | 11 187.00 | 825 047.00 | 836 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 585 343.00 | 585 342.00 | | 585 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 539.00 | 21 181.00 | | 135 539.00 |
DL TOTAL (I) | 729 266.00 | 614 908.00 | | 729 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 200.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 232.00 | 49 742.00 | | 46 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 2 196.00 | | 49 129.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 780.00 | 52 137.00 | | 95 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 047.00 | 667 045.00 | | 825 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 780.00 | 52 137.00 | | 95 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 048.00 | | 93 048.00 | 93 048.00 |
FG Production vendue services | 192 154.00 | 26 620.00 | 218 774.00 | 192 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 202.00 | 26 620.00 | 311 822.00 | 285 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 254.00 | 3 737.00 | | 45 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 829.00 | 211 153.00 | | 311 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290.00 | 189 973.00 | | 176 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 539.00 | 21 181.00 | | 135 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 052.00 | | 974.00 | 91 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | | 974.00 | 11 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 1 142.00 | | 10 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 1 142.00 | | 7 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 324 838.00 | 324 838.00 | | 324 838.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 941.00 | 349 941.00 | | 349 941.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 734.00 | 80 534.00 | | 12 734.00 |
ST Autres comptes | 10 665.00 | 4 310.00 | | 10 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329.00 | 5 532.00 | | 329.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 920.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 761.00 | 8 000.00 | | 25 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 712.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | 712.00 | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 298.00 | 35 479.00 | | 39 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 784.00 | 37 756.00 | | 17 784.00 |
ZE Dividendes | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 489.00 | 100 297.00 | | 49 489.00 |